晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 29.2208 0.0233 30.8344 26.2249

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 29.2208
25/02/06 29.1975
25/02/05 29.1529
25/02/04 28.9676
25/02/03 28.8870
25/01/31 29.5526
25/01/24 29.3525
25/01/23 29.0805
25/01/22 29.2393
25/01/21 29.0909
日期 淨值
25/01/20 29.0676
25/01/17 28.8550
25/01/16 28.7980
25/01/15 28.8872
25/01/14 28.7640
25/01/10 28.9418
25/01/09 29.2433
25/01/08 29.6661
25/01/07 30.0012
25/01/06 29.9997
日期 淨值
24/12/30 29.9147
24/12/27 30.2311
24/12/23 29.5304
24/12/20 29.2913
24/12/19 29.6811
24/12/18 29.5195
24/12/17 29.4515
24/12/16 29.6648
24/12/13 29.6862
24/12/12 29.6879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.60 -1.10 2.11 2.41 0.17 0.80 18.03

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 PYZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 57679840 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網