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基金名稱:

施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 15.359 0.0273 17.5776 11.621

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 15.3590
20/06/02 15.3317
20/06/01 14.9920
20/05/29 14.9800
20/05/28 15.1256
20/05/27 15.0380
20/05/26 14.7385
20/05/25 14.6169
20/05/22 14.3567
20/05/21 14.4307
日期 淨值
20/05/20 14.4731
20/05/19 14.3537
20/05/18 14.2303
20/05/15 13.9725
20/05/14 13.8559
20/05/13 14.1769
20/05/12 14.1787
20/05/11 14.1263
20/05/08 13.8952
20/05/07 13.6367
日期 淨值
20/05/01 13.6177
20/04/28 13.9827
20/04/27 13.7004
20/04/24 13.5281
20/04/23 13.5081
20/04/22 13.3601
20/04/21 13.3110
20/04/20 13.4000
20/04/17 13.4127
20/04/16 13.3546

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.75 12.69 1.63 1.09 0.07 1.02 29.55

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 PYZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 48544150 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網