晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 18.9404 0.1382 19.9904 15.0609

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 18.9404
21/10/21 18.8022
21/10/20 19.0897
21/10/19 19.1595
21/10/18 19.0468
21/10/15 19.1493
21/10/14 18.7734
21/10/13 18.6423
21/10/12 18.7730
21/10/11 18.9810
日期 淨值
21/10/08 18.6211
21/10/07 18.5247
21/10/06 18.2219
21/10/05 18.5321
21/10/04 18.6345
21/10/01 18.8264
21/09/30 19.2326
21/09/29 19.4003
21/09/28 19.4535
21/09/27 19.5375
日期 淨值
21/09/24 19.4989
21/09/22 19.2843
21/09/21 19.5060
21/09/17 19.7636
21/09/16 19.7966
21/09/15 19.7673
21/09/14 19.9904
21/09/13 19.8865
21/09/10 19.7808
21/09/09 19.5602

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 1.59 0.98 5.45 0.45 0.49 13.55

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 PYZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 50333070 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網