晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 34.4333 -0.045 36.1074 30.5251

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 34.4333
25/02/07 34.4783
25/02/06 34.4480
25/02/05 34.3936
25/02/04 34.1708
25/02/03 34.0741
25/01/31 34.8506
25/01/24 34.6073
25/01/23 34.2845
25/01/22 34.4681
日期 淨值
25/01/21 34.2898
25/01/20 34.2610
25/01/17 34.0066
25/01/16 33.9379
25/01/15 34.0371
25/01/14 33.8900
25/01/10 34.0959
25/01/09 34.4465
25/01/08 34.9414
25/01/07 35.3321
日期 淨值
25/01/06 35.3283
24/12/30 35.2177
24/12/27 35.5841
24/12/23 34.7539
24/12/20 34.4697
24/12/19 34.9262
24/12/18 34.7323
24/12/17 34.6492
24/12/16 34.8969
24/12/13 34.9240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 0.24 3.50 3.32 0.19 0.77 19.41

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 PYZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 57679840 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網