基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/10 | 34.4333 | -0.045 | 36.1074 | 30.5251 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/10 | 34.4333 |
25/02/07 | 34.4783 |
25/02/06 | 34.4480 |
25/02/05 | 34.3936 |
25/02/04 | 34.1708 |
25/02/03 | 34.0741 |
25/01/31 | 34.8506 |
25/01/24 | 34.6073 |
25/01/23 | 34.2845 |
25/01/22 | 34.4681 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 34.2898 |
25/01/20 | 34.2610 |
25/01/17 | 34.0066 |
25/01/16 | 33.9379 |
25/01/15 | 34.0371 |
25/01/14 | 33.8900 |
25/01/10 | 34.0959 |
25/01/09 | 34.4465 |
25/01/08 | 34.9414 |
25/01/07 | 35.3321 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 35.3283 |
24/12/30 | 35.2177 |
24/12/27 | 35.5841 |
24/12/23 | 34.7539 |
24/12/20 | 34.4697 |
24/12/19 | 34.9262 |
24/12/18 | 34.7323 |
24/12/17 | 34.6492 |
24/12/16 | 34.8969 |
24/12/13 | 34.9240 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.99 | 0.24 | 3.50 | 3.32 | 0.19 | 0.77 | 19.41 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2013/06/26 | 基金代碼 | PYZL4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Ken Maeda | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 57679840 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」