晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.9993 0.1538 22.1373 16.5401

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.9993
21/10/21 20.8455
21/10/20 21.1632
21/10/19 21.2402
21/10/18 21.1146
21/10/15 21.2278
21/10/14 20.8112
21/10/13 20.6646
21/10/12 20.8087
21/10/11 21.0383
日期 淨值
21/10/08 20.6399
21/10/07 20.5322
21/10/06 20.1952
21/10/05 20.5362
21/10/04 20.6483
21/10/01 20.8616
21/09/30 21.3110
21/09/29 21.4941
21/09/28 21.5529
21/09/27 21.6452
日期 淨值
21/09/24 21.6018
21/09/22 21.3624
21/09/21 21.6072
21/09/17 21.8894
21/09/16 21.9256
21/09/15 21.8913
21/09/14 22.1373
21/09/13 22.0209
21/09/10 21.9045
21/09/09 21.6599

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 1.77 1.26 6.02 0.47 0.49 13.58

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 PYZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 50333070 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網