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基金名稱:

施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 16.7857 0.0302 19.009 12.6253

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 16.7857
20/06/02 16.7555
20/06/01 16.3834
20/05/29 16.3700
20/05/28 16.5295
20/05/27 16.4328
20/05/26 16.1042
20/05/25 15.9703
20/05/22 15.6862
20/05/21 15.7656
日期 淨值
20/05/20 15.8109
20/05/19 15.6797
20/05/18 15.5405
20/05/15 15.2585
20/05/14 15.1299
20/05/13 15.4771
20/05/12 15.4785
20/05/11 15.4209
20/05/08 15.1687
20/05/07 14.8849
日期 淨值
20/05/01 14.8624
20/04/28 15.2637
20/04/27 14.9545
20/04/24 14.7651
20/04/23 14.7422
20/04/22 14.5800
20/04/21 14.5273
20/04/20 14.6236
20/04/17 14.6369
20/04/16 14.5735

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.29 13.08 2.27 2.38 0.10 1.02 29.54

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 PYZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 48544150 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。

基金費用

最高銷售費(%) 5.26315 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網