基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 32.7162 | 0.3052 | 34.1983 | 29.2039 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 32.7162 |
25/02/12 | 32.4110 |
25/02/10 | 32.5130 |
25/02/07 | 32.5569 |
25/02/06 | 32.5286 |
25/02/05 | 32.4778 |
25/02/04 | 32.2678 |
25/02/03 | 32.1769 |
25/01/31 | 32.9116 |
25/01/24 | 32.6850 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 32.3806 |
25/01/22 | 32.5544 |
25/01/21 | 32.3864 |
25/01/20 | 32.3597 |
25/01/17 | 32.1206 |
25/01/16 | 32.0563 |
25/01/15 | 32.1504 |
25/01/14 | 32.0119 |
25/01/10 | 32.2082 |
25/01/09 | 32.5398 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 33.0078 |
25/01/07 | 33.3773 |
25/01/06 | 33.3742 |
24/12/30 | 33.2728 |
24/12/27 | 33.6203 |
24/12/23 | 32.8378 |
24/12/20 | 32.5705 |
24/12/19 | 33.0020 |
24/12/18 | 32.8191 |
24/12/17 | 32.7410 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.58 | 0.68 | 3.50 | 3.73 | 0.18 | 0.88 | 17.30 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013/06/26 | 基金代碼 | PYZL2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Ken Maeda | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 57679840 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」