晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 32.7162 0.3052 34.1983 29.2039

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 32.7162
25/02/12 32.4110
25/02/10 32.5130
25/02/07 32.5569
25/02/06 32.5286
25/02/05 32.4778
25/02/04 32.2678
25/02/03 32.1769
25/01/31 32.9116
25/01/24 32.6850
日期 淨值
25/01/23 32.3806
25/01/22 32.5544
25/01/21 32.3864
25/01/20 32.3597
25/01/17 32.1206
25/01/16 32.0563
25/01/15 32.1504
25/01/14 32.0119
25/01/10 32.2082
25/01/09 32.5398
日期 淨值
25/01/08 33.0078
25/01/07 33.3773
25/01/06 33.3742
24/12/30 33.2728
24/12/27 33.6203
24/12/23 32.8378
24/12/20 32.5705
24/12/19 33.0020
24/12/18 32.8191
24/12/17 32.7410

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 0.68 3.50 3.73 0.18 0.88 17.30

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 PYZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 57679840 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網