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基金名稱:

施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 16.2236 0.029 18.4105 12.2158

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 16.2236
20/06/02 16.1946
20/06/01 15.8352
20/05/29 15.8229
20/05/28 15.9772
20/05/27 15.8840
20/05/26 15.5666
20/05/25 15.4374
20/05/22 15.1634
20/05/21 15.2404
日期 淨值
20/05/20 15.2844
20/05/19 15.1578
20/05/18 15.0234
20/05/15 14.7513
20/05/14 14.6272
20/05/13 14.9631
20/05/12 14.9646
20/05/11 14.9091
20/05/08 14.6658
20/05/07 14.3916
日期 淨值
20/05/01 14.3710
20/04/28 14.7597
20/04/27 14.4609
20/04/24 14.2783
20/04/23 14.2564
20/04/22 14.0997
20/04/21 14.0489
20/04/20 14.1423
20/04/17 14.1557
20/04/16 14.0946

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.17 12.98 2.13 2.12 0.09 1.02 29.53

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 PYZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 48544150 百萬日圓 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.主要透過投資於日本公司的股票,以追求資本增值。2.基金致力於找出股價低於公平價值,以中長期持有,直到股價反應其合理價值為止。3.綜合長期獲利預期、獲利成長持續性、獲利品質、管理階層能力與重視股東權益的程度等因素,來判斷公平價值。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網