晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 20.375 0.3996 21.257 15.9534

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 20.3750
21/10/14 19.9754
21/10/13 19.8349
21/10/12 19.9735
21/10/11 20.1941
21/10/08 19.8125
21/10/07 19.7095
21/10/06 19.3862
21/10/05 19.7138
21/10/04 19.8217
日期 淨值
21/10/01 20.0273
21/09/30 20.4590
21/09/29 20.6351
21/09/28 20.6918
21/09/27 20.7807
21/09/24 20.7398
21/09/22 20.5106
21/09/21 20.7460
21/09/17 21.0181
21/09/16 21.0532
日期 淨值
21/09/15 21.0204
21/09/14 21.2570
21/09/13 21.1455
21/09/10 21.0345
21/09/09 20.7999
21/09/08 20.8844
21/09/07 20.7416
21/09/06 20.8651
21/09/03 20.5873
21/09/02 20.1480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.71 0.03 0.53 6.12 0.56 0.57 11.67

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2013/06/26 基金代碼 PYZL2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Ken Maeda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 50333070 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資相對側重於日本中小型類股,掌握中小型股票的成長利基。2.重視由下而上的精選股票,找尋最具上漲潛力個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網