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基金名稱：施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 9.4979 | -0.0059 | 9.6546 | 7.719 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 9.4979 |
| 26/04/16 | 9.5038 |
| 26/04/15 | 9.4416 |
| 26/04/09 | 9.2301 |
| 26/04/08 | 9.2524 |
| 26/04/02 | 8.8896 |
| 26/04/01 | 8.9654 |
| 26/03/31 | 8.7871 |
| 26/03/30 | 8.8392 |
| 26/03/27 | 8.9085 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 8.9460 |
| 26/03/25 | 9.0303 |
| 26/03/24 | 8.9179 |
| 26/03/20 | 9.0293 |
| 26/03/19 | 9.0753 |
| 26/03/18 | 9.2169 |
| 26/03/17 | 9.1439 |
| 26/03/13 | 9.0491 |
| 26/03/12 | 9.1293 |
| 26/03/11 | 9.2033 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/10 | 9.1381 |
| 26/03/09 | 8.9705 |
| 26/03/06 | 9.1653 |
| 26/03/05 | 9.1754 |
| 26/03/04 | 9.0669 |
| 26/03/03 | 9.2914 |
| 26/03/02 | 9.4864 |
| 26/02/27 | 9.6296 |
| 26/02/26 | 9.6546 |
| 26/02/25 | 9.6212 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.39 | 4.39 | 8.09 | 14.92 | 1.00 | 0.55 | 7.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/27 | 基金代碼 | PYZL1 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Multi-Asset Team | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited |
| 基金規模 | 17126750 百萬港幣 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即至少70%)透過投資於一籃子提供持續派發股息的亞洲(包括亞太區國家)公司的股本和股本相關證券，包括房地產投資信託基金(REITs)，以及由亞洲(包括亞太區國家)各地政府、政府機構、跨國家機構及公司發行的債券和其他定息或浮息證券，以達致投資目標。可投資於任何亞洲國家(包括亞太區國家)或行業的部分並不受任何限制。可將少於50%投資於評級低於投資級別或未獲評級的債務證券。最多20%投資於具虧損吸收特性的債務工具如：或有可轉換債券、額外一級資本票據及二級資本票據、資本抵押債券、高級非優先債務和總虧損吸收能力債券。如經理人認為合適，可將不超過20%透過ETFs及類似的工具，間接投資於其他種類的資產，包括但不限於非亞洲證券、商品(包括能源、金屬和農產品)。將積極地在亞洲股票、亞洲定息證券、其他種類的資產、現金和貨幣市場工具之間進行配置以達致目標。將運用週期性方針配置資產，即依經濟週期的四個階段-復甦、膨脹、放緩和衰退，按基礎和定量因素如資產種類估值、宏觀經濟數據和流動性調整資產組合。現金和貨幣市場工具將被視為獨立的資產種類，如有需要，在不利市況時將被用作限制下跌的風險。各資產種類的預計配置範圍如下：亞洲股票30~70%；亞洲定息收益20~70%；其他資產種類0~20%；現金和貨幣市場工具0~30%。上述預計資產配置僅作參考用途。投資者應注意實際配置可不時因應市場、經濟及其他狀況的變動而有所變更。亦可為避險及投資目的運用金融衍生工具。亦可透過投資於(包括但不限於)可進入中國市場的產品、投資基金及ETFs以尋求間接投資於中國A股，可直接投資於在中國內地發行或銷售的定息和債務工具，於中國A股、中國B股及中國境內定息證券的直接和間接總投資將不會超過20%。可將最多10%投資於在香港以外發行的保險相連證券(例如巨災債券)及任何相關產品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」