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基金名稱：施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/12 | 8.1478 | 0.0042 | 8.6812 | 7.8861 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/12 | 8.1478 |
| 25/02/11 | 8.1436 |
| 25/02/10 | 8.1510 |
| 25/02/07 | 8.1692 |
| 25/02/06 | 8.1582 |
| 25/02/05 | 8.1467 |
| 25/02/04 | 8.1083 |
| 25/02/03 | 8.0627 |
| 25/01/28 | 8.1069 |
| 25/01/27 | 8.1278 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 8.1483 |
| 25/01/23 | 8.1194 |
| 25/01/21 | 8.1652 |
| 25/01/20 | 8.1477 |
| 25/01/17 | 8.1117 |
| 25/01/16 | 8.1014 |
| 25/01/15 | 8.0473 |
| 25/01/14 | 8.0260 |
| 25/01/13 | 7.9916 |
| 25/01/10 | 8.0694 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 8.1058 |
| 25/01/08 | 8.1328 |
| 25/01/07 | 8.1628 |
| 25/01/06 | 8.1601 |
| 25/01/03 | 8.1331 |
| 25/01/02 | 8.1339 |
| 24/12/31 | 8.1563 |
| 24/12/30 | 8.1718 |
| 24/12/27 | 8.1833 |
| 24/12/24 | 8.1731 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.56 | -0.12 | 0.14 | 2.53 | 0.30 | 0.53 | 8.18 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/27 | 基金代碼 | PYZL1 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Multi-Asset Team | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited |
| 基金規模 | 15023850 百萬港幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」