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基金名稱：施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/06 | 16.668 | 0.0235 | 17.325 | 15.0811 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/06 | 16.6680 |
| 25/02/05 | 16.6445 |
| 25/02/04 | 16.5660 |
| 25/02/03 | 16.4728 |
| 25/01/28 | 16.5631 |
| 25/01/27 | 16.6058 |
| 25/01/24 | 16.6477 |
| 25/01/23 | 16.5887 |
| 25/01/21 | 16.5851 |
| 25/01/20 | 16.5494 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 16.4762 |
| 25/01/16 | 16.4554 |
| 25/01/15 | 16.3456 |
| 25/01/14 | 16.3022 |
| 25/01/13 | 16.2325 |
| 25/01/10 | 16.3904 |
| 25/01/09 | 16.4644 |
| 25/01/08 | 16.5192 |
| 25/01/07 | 16.5801 |
| 25/01/06 | 16.5746 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 16.5198 |
| 25/01/02 | 16.5214 |
| 24/12/31 | 16.5670 |
| 24/12/30 | 16.5983 |
| 24/12/27 | 16.6219 |
| 24/12/24 | 16.6011 |
| 24/12/23 | 16.5684 |
| 24/12/20 | 16.4399 |
| 24/12/19 | 16.5341 |
| 24/12/18 | 16.6651 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.56 | -0.64 | 0.17 | 2.90 | 0.30 | 0.61 | 9.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/27 | 基金代碼 | PYZL0 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Multi-Asset Team | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited |
| 基金規模 | 15023850 百萬港幣 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」