晴時多雲

基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 17.0421 -0.1193 17.6095 13.9712

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 17.0421
21/05/12 17.1614
21/05/11 17.2648
21/05/10 17.4657
21/05/07 17.4608
21/05/06 17.3892
21/05/05 17.3385
21/05/04 17.4051
21/05/03 17.4010
21/04/30 17.4852
日期 淨值
21/04/29 17.5493
21/04/28 17.4977
21/04/27 17.4623
21/04/26 17.4623
21/04/23 17.4076
21/04/22 17.3389
21/04/21 17.2888
21/04/20 17.3739
21/04/19 17.3479
21/04/16 17.3579
日期 淨值
21/04/15 17.3084
21/04/14 17.2422
21/04/13 17.1883
21/04/12 17.1939
21/04/09 17.3031
21/04/08 17.3622
21/04/07 17.3170
21/04/01 17.2542
21/03/31 17.1852
21/03/30 17.2139

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.83 -1.18 1.83 8.04 0.74 0.55 7.37

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(香港)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/06/27 基金代碼 PYZL0
註冊地 香港 計價幣別 港幣
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
基金規模 30492440 百萬港幣 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券,股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產,增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置,追尋收益同時控管風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網