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基金名稱：施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/15 | 15.1925 | -0.0081 | 17.4192 | 14.8379 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/15 | 15.1925 |
| 22/08/12 | 15.2006 |
| 22/08/11 | 15.1883 |
| 22/08/10 | 15.0945 |
| 22/08/09 | 15.0813 |
| 22/08/08 | 15.1015 |
| 22/08/05 | 15.0751 |
| 22/08/04 | 15.0818 |
| 22/08/03 | 15.0346 |
| 22/08/02 | 15.0570 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/01 | 15.1529 |
| 22/07/29 | 15.1003 |
| 22/07/28 | 15.0906 |
| 22/07/27 | 15.0359 |
| 22/07/26 | 15.0435 |
| 22/07/25 | 14.9948 |
| 22/07/22 | 14.9861 |
| 22/07/21 | 14.9343 |
| 22/07/20 | 14.9223 |
| 22/07/19 | 14.8996 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/18 | 14.9206 |
| 22/07/15 | 14.8379 |
| 22/07/14 | 14.8754 |
| 22/07/13 | 14.9479 |
| 22/07/12 | 14.9315 |
| 22/07/11 | 14.9730 |
| 22/07/08 | 15.0854 |
| 22/07/07 | 15.0512 |
| 22/07/06 | 14.9967 |
| 22/07/05 | 15.0748 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.17 | 0.07 | -3.11 | -7.16 | -0.48 | 0.43 | 8.31 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/27 | 基金代碼 | PYZL0 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Multi-Asset Team | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited |
| 基金規模 | 26315610 百萬港幣 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」