晴時多雲

基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 17.0556 -0.03 17.6095 14.9224

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 17.0556
21/10/26 17.0856
21/10/25 17.0508
21/10/22 17.0432
21/10/21 17.0202
21/10/20 17.0405
21/10/19 17.0203
21/10/18 16.9403
21/10/15 16.9212
21/10/12 16.7054
日期 淨值
21/10/11 16.7746
21/10/08 16.8274
21/10/07 16.8246
21/10/06 16.7420
21/10/05 16.8285
21/10/04 16.9151
21/09/30 16.9882
21/09/29 16.9561
21/09/28 17.0293
21/09/27 17.1277
日期 淨值
21/09/24 17.0940
21/09/23 17.1496
21/09/21 17.0524
21/09/20 17.0216
21/09/17 17.1259
21/09/16 17.1875
21/09/15 17.2445
21/09/14 17.3058
21/09/13 17.3215
21/09/10 17.3625

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.15 -0.93 -1.55 1.10 0.45 0.48 7.31

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(香港)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/06/27 基金代碼 PYZL0
註冊地 香港 計價幣別 港幣
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
基金規模 31215280 百萬港幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券,股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產,增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置,追尋收益同時控管風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網