晴時多雲

基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 15.1925 -0.0081 17.4192 14.8379

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 15.1925
22/08/12 15.2006
22/08/11 15.1883
22/08/10 15.0945
22/08/09 15.0813
22/08/08 15.1015
22/08/05 15.0751
22/08/04 15.0818
22/08/03 15.0346
22/08/02 15.0570
日期 淨值
22/08/01 15.1529
22/07/29 15.1003
22/07/28 15.0906
22/07/27 15.0359
22/07/26 15.0435
22/07/25 14.9948
22/07/22 14.9861
22/07/21 14.9343
22/07/20 14.9223
22/07/19 14.8996
日期 淨值
22/07/18 14.9206
22/07/15 14.8379
22/07/14 14.8754
22/07/13 14.9479
22/07/12 14.9315
22/07/11 14.9730
22/07/08 15.0854
22/07/07 15.0512
22/07/06 14.9967
22/07/05 15.0748

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.17 0.07 -3.11 -7.16 -0.48 0.43 8.31

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(香港)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/06/27 基金代碼 PYZL0
註冊地 香港 計價幣別 港幣
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
基金規模 26315610 百萬港幣 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券,股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。2.彈性加入不動產證券化等多元資產,增加獲利契機。3.因應市場變化動態調整股債配置,追尋收益同時控管風險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網