晴時多雲

基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/01 17.1904 0.0928 17.6095 12.6162

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/01 17.1904
21/02/26 17.0976
21/02/25 17.3812
21/02/24 17.2912
21/02/23 17.4142
21/02/22 17.4062
21/02/19 17.5191
21/02/18 17.5679
21/02/17 17.6095
21/02/16 17.5559
日期 淨值
21/02/08 17.2496
21/02/05 17.2432
21/02/04 17.1395
21/02/03 17.2153
21/02/02 17.1132
21/02/01 16.9441
21/01/29 16.8115
21/01/28 16.9211
21/01/27 17.0947
21/01/26 17.1073
日期 淨值
21/01/25 17.2681
21/01/22 17.1879
21/01/21 17.2660
21/01/20 17.1584
21/01/19 17.0953
21/01/18 16.9226
21/01/15 16.9826
21/01/14 17.0198
21/01/13 17.0063
21/01/12 16.9372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.74 4.50 9.29 13.74 0.18 0.82 17.93

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(香港)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/06/27 基金代碼 PYZL0
註冊地 香港 計價幣別 港幣
投資標的 平衡型 投資區域 亞洲
基金經理人 Multi-Asset Team 保管機構 HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited
基金規模 29678540 百萬港幣 (2021/01/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券,以提供收益及中長期至的資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網