晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 24.8784 -0.1095 28.6015 24.1395

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 24.8784
22/08/11 24.9879
22/08/10 25.0013
22/08/09 24.9192
22/08/08 24.8830
22/08/05 24.9182
22/08/04 25.0672
22/08/03 24.8919
22/08/02 25.2429
22/08/01 25.0513
日期 淨值
22/07/29 24.9874
22/07/28 24.9131
22/07/27 24.8231
22/07/26 24.8843
22/07/25 24.7865
22/07/22 24.7706
22/07/21 24.4609
22/07/20 24.5345
22/07/19 24.4666
22/07/18 24.4462
日期 淨值
22/07/15 24.5556
22/07/14 24.4761
22/07/13 24.4331
22/07/12 24.5728
22/07/11 24.4271
22/07/08 24.4895
22/07/07 24.5245
22/07/06 24.7788
22/07/05 24.7096
22/07/04 24.6007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.83 0.28 -2.69 -7.23 -0.80 0.91 4.80

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Neil Sutherland/Lisa Hornby 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 731580 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於由各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外,亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳,可迅速因應債券市場變化調整,追求長期之回報為主要投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網