晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 28.04 -0.0221 28.6282 26.8373

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 28.0400
21/05/11 28.0621
21/05/10 28.1120
21/05/07 28.1310
21/05/06 28.0748
21/05/05 28.0348
21/05/04 28.0572
21/05/03 28.0219
21/04/30 27.9870
21/04/28 27.9774
日期 淨值
21/04/27 28.0057
21/04/26 28.0339
21/04/23 28.0388
21/04/22 28.0296
21/04/21 28.0305
21/04/20 27.9925
21/04/19 28.0119
21/04/16 28.0244
21/04/15 27.9876
21/04/14 27.9476
日期 淨值
21/04/13 27.9256
21/04/12 27.9349
21/04/09 27.8899
21/04/08 27.9117
21/04/07 27.8814
21/04/06 27.8435
21/04/01 27.7960
21/03/31 27.7465
21/03/30 27.6927
21/03/29 27.8055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -0.11 -0.60 0.23 0.30 0.94 3.93

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Neil Sutherland/Lisa Hornby 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 849120 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於由各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外,亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳,可迅速因應債券市場變化調整,追求長期之回報為主要投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網