晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 28.1806 0.0749 28.6367 27.6786

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 28.1806
21/10/26 28.1057
21/10/25 28.0406
21/10/22 28.0439
21/10/21 28.0656
21/10/20 28.1291
21/10/19 28.1521
21/10/18 28.1505
21/10/15 28.2107
21/10/14 28.2049
日期 淨值
21/10/13 28.1398
21/10/12 28.1183
21/10/11 28.1469
21/10/07 28.2160
21/10/06 28.2310
21/10/05 28.2921
21/10/04 28.3001
21/10/01 28.3032
21/09/30 28.2540
21/09/29 28.2796
日期 淨值
21/09/28 28.2757
21/09/27 28.3634
21/09/24 28.4330
21/09/23 28.5100
21/09/22 28.5387
21/09/21 28.5515
21/09/16 28.5423
21/09/15 28.6015
21/09/14 28.5366
21/09/13 28.5279

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -0.92 -0.35 -0.24 0.01 0.76 2.97

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2000/01/17 基金代碼 PYZK7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Neil Sutherland/Lisa Hornby 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 891090 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於由各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外,亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳,可迅速因應債券市場變化調整,追求長期之回報為主要投資目標。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網