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基金名稱：施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 28.1806 | 0.0749 | 28.6367 | 27.6786 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 28.1806 |
| 21/10/26 | 28.1057 |
| 21/10/25 | 28.0406 |
| 21/10/22 | 28.0439 |
| 21/10/21 | 28.0656 |
| 21/10/20 | 28.1291 |
| 21/10/19 | 28.1521 |
| 21/10/18 | 28.1505 |
| 21/10/15 | 28.2107 |
| 21/10/14 | 28.2049 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 28.1398 |
| 21/10/12 | 28.1183 |
| 21/10/11 | 28.1469 |
| 21/10/07 | 28.2160 |
| 21/10/06 | 28.2310 |
| 21/10/05 | 28.2921 |
| 21/10/04 | 28.3001 |
| 21/10/01 | 28.3032 |
| 21/09/30 | 28.2540 |
| 21/09/29 | 28.2796 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/28 | 28.2757 |
| 21/09/27 | 28.3634 |
| 21/09/24 | 28.4330 |
| 21/09/23 | 28.5100 |
| 21/09/22 | 28.5387 |
| 21/09/21 | 28.5515 |
| 21/09/16 | 28.5423 |
| 21/09/15 | 28.6015 |
| 21/09/14 | 28.5366 |
| 21/09/13 | 28.5279 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.13 | -0.92 | -0.35 | -0.24 | 0.01 | 0.76 | 2.97 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/01/17 | 基金代碼 | PYZK7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Neil Sutherland/Lisa Hornby | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 891090 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於由各國政府，政府機構，跨國家組織和公司發行，並以美元為貨幣單位的債券和其他固定利率及浮動利率計價證券所組成的投資組合，以提供資本增值及收益。2.除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及高收益企業債券。3.核心持債之債信品質與流動性俱佳，可迅速因應債券市場變化調整，追求長期之回報為主要投資目標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.0101 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」