晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 290.9126 0.0599 295.1406 203.8283

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 290.9126
21/10/19 290.8527
21/10/18 287.9967
21/10/15 289.8579
21/10/14 286.8901
21/10/13 283.1055
21/10/12 284.2078
21/10/11 285.5278
21/10/07 284.1400
21/10/06 279.3568
日期 淨值
21/10/05 282.4422
21/10/04 281.8609
21/10/01 280.5195
21/09/30 284.5090
21/09/29 284.5663
21/09/28 285.7384
21/09/27 286.3019
21/09/24 284.8400
21/09/23 285.1530
21/09/22 282.5333
日期 淨值
21/09/21 282.1233
21/09/16 288.5438
21/09/15 287.5294
21/09/14 290.2130
21/09/13 289.4560
21/09/10 290.1220
21/09/09 289.2261
21/09/08 290.7732
21/09/07 293.4784
21/09/06 294.8509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.11 3.45 2.94 10.68 0.90 1.12 9.84

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 743970 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網