晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 202.6711 0.1982 239.7512 153.925

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 202.6711
20/09/24 202.4729
20/09/23 207.8299
20/09/22 207.2852
20/09/21 208.4381
20/09/18 214.0372
20/09/17 212.3748
20/09/16 214.5997
20/09/15 215.2130
20/09/14 212.5349
日期 淨值
20/09/11 210.8592
20/09/10 212.1694
20/09/09 210.4573
20/09/08 209.4329
20/09/04 212.0308
20/09/03 214.5846
20/09/02 214.0472
20/09/01 213.3549
20/08/31 214.5150
20/08/28 214.2822
日期 淨值
20/08/27 214.2271
20/08/26 214.3335
20/08/25 215.2683
20/08/24 214.4167
20/08/21 211.6202
20/08/20 212.6332
20/08/19 215.8922
20/08/18 216.9314
20/08/17 216.2563
20/08/14 215.0698

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.88 -2.68 5.04 -2.89 -0.01 1.15 33.33

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 392230 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網