晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 263.6032 -2.8814 304.5245 250.3852

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 263.6032
22/08/04 266.4846
22/08/03 265.5985
22/08/02 265.7342
22/08/01 267.5844
22/07/29 266.4577
22/07/28 264.6933
22/07/27 263.1225
22/07/26 262.4913
22/07/25 263.0572
日期 淨值
22/07/22 262.8635
22/07/21 262.8978
22/07/20 261.4523
22/07/19 258.0608
22/07/18 257.3920
22/07/15 252.6356
22/07/14 250.3852
22/07/13 251.9227
22/07/12 254.5160
22/07/11 256.4423
日期 淨值
22/07/08 257.4780
22/07/07 255.8882
22/07/06 253.4905
22/07/05 253.7657
22/07/04 258.4953
22/07/01 256.0223
22/06/30 256.6417
22/06/29 262.4884
22/06/28 266.2493
22/06/27 263.8188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.07 -3.56 -6.21 -7.87 -0.16 0.77 16.50

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 860560 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網