晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 280.3749 -3.283 291.7711 182.9758

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 280.3749
21/05/12 283.6579
21/05/11 285.0964
21/05/10 291.7711
21/05/07 288.7546
21/05/06 285.4076
21/05/05 283.7223
21/05/04 282.0835
21/05/03 282.4557
21/04/30 283.6627
日期 淨值
21/04/28 283.6271
21/04/27 282.8657
21/04/26 282.9902
21/04/23 280.4736
21/04/22 281.4457
21/04/21 279.3094
21/04/20 280.9977
21/04/19 282.9492
21/04/16 281.6140
21/04/15 280.3228
日期 淨值
21/04/14 277.1310
21/04/13 277.1932
21/04/12 276.7506
21/04/09 276.6145
21/04/08 277.2289
21/04/07 276.4906
21/04/06 275.8814
21/04/01 273.1667
21/03/31 272.7600
21/03/30 271.8914

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.93 3.57 10.54 22.92 1.11 0.74 10.33

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 706200 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網