晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 201.3884 2.2959 239.7512 153.925

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 201.3884
20/05/27 199.0925
20/05/26 197.3852
20/05/22 192.2263
20/05/21 194.1027
20/05/20 194.0622
20/05/19 193.1842
20/05/18 191.2788
20/05/15 185.6962
20/05/14 182.9758
日期 淨值
20/05/13 190.0160
20/05/12 192.8915
20/05/11 192.2518
20/05/08 192.0585
20/05/07 189.6127
20/05/06 189.9134
20/05/05 189.5540
20/05/04 186.9056
20/05/01 190.3665
20/04/29 196.0759
日期 淨值
20/04/28 193.6128
20/04/27 188.0460
20/04/24 185.5009
20/04/23 184.6371
20/04/22 183.0494
20/04/21 181.3144
20/04/20 184.8543
20/04/17 186.2763
20/04/16 182.8205
20/04/15 182.2935

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.67 6.54 -3.59 -5.45 -0.03 1.12 28.03

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/10/29 基金代碼 PYZK6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Investment Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 493290 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.價值選股為基礎:以股利、現金流量、盈餘、營收及資產品質為基礎之分析法尋找具潛力標的。2.每日靈活動態管理,以價值評分法及篩選流程,精選潛力個股。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 1.0101 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.65

資料來源:MoneyDJ理財網