晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 121.3958 -0.2964 99.1899 101.7934

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 121.3958
21/10/19 121.6922
21/10/18 120.7815
21/10/15 122.3084
21/10/14 119.8375
21/10/13 118.6293
21/10/12 119.2083
21/10/11 120.2988
21/10/08 117.7327
21/10/07 117.1443
日期 淨值
21/10/06 115.1104
21/10/05 117.1975
21/10/04 117.8462
21/10/01 119.1010
21/09/30 121.7103
21/09/29 122.5211
21/09/28 122.9708
21/09/27 123.7631
21/09/24 124.1244
21/09/22 122.6496
日期 淨值
21/09/21 123.8208
21/09/17 125.4630
21/09/16 125.4505
21/09/15 125.5150
21/09/14 126.8242
21/09/13 125.9995
21/09/10 125.6798
21/09/09 123.9723
21/09/08 124.4843
21/09/07 123.6197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.07 4.19 4.98 8.25 0.42 0.71 15.48

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/12/16 基金代碼 PYZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 231146520 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網