基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 152.6252 | 1.1706 | 159.0818 | 134.088 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 152.6252 |
25/02/12 | 151.4546 |
25/02/10 | 152.0827 |
25/02/07 | 152.5903 |
25/02/06 | 153.3528 |
25/02/05 | 153.4073 |
25/02/04 | 153.1830 |
25/02/03 | 152.3003 |
25/01/31 | 155.4758 |
25/01/24 | 155.6709 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 154.4616 |
25/01/22 | 154.9994 |
25/01/21 | 152.9364 |
25/01/20 | 152.6651 |
25/01/17 | 150.9642 |
25/01/16 | 150.5234 |
25/01/15 | 150.8313 |
25/01/14 | 150.0852 |
25/01/10 | 151.3420 |
25/01/09 | 152.5136 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 154.2865 |
25/01/07 | 156.3830 |
25/01/06 | 155.3844 |
24/12/30 | 154.0745 |
24/12/27 | 156.0650 |
24/12/23 | 151.7318 |
24/12/20 | 150.9537 |
24/12/19 | 153.1373 |
24/12/18 | 153.1116 |
24/12/17 | 152.6846 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.85 | 0.78 | 4.28 | 3.87 | 0.12 | 0.88 | 16.94 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2005/12/16 | 基金代碼 | PYZK5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | Kazuhiro Toyoda | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」