晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 112.3863 -0.3703 99.1899 101.7934

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 112.3863
21/05/14 112.7566
21/05/13 110.9040
21/05/12 112.1953
21/05/11 112.8548
21/05/10 116.6430
21/05/07 115.3829
21/05/06 114.8106
21/04/30 113.5158
21/04/28 114.1307
日期 淨值
21/04/27 113.5899
21/04/26 115.0424
21/04/23 114.1023
21/04/22 115.0013
21/04/21 113.3613
21/04/20 114.4246
21/04/19 116.9157
21/04/16 117.8367
21/04/15 117.7334
21/04/14 116.8276
日期 淨值
21/04/13 117.3671
21/04/12 117.2784
21/04/09 117.7230
21/04/08 116.6186
21/04/07 117.5491
21/04/06 116.8989
21/04/01 118.1530
21/03/31 117.1865
21/03/30 118.8778
21/03/29 119.2850

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.31 -4.71 0.01 9.78 0.62 0.64 12.29

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/12/16 基金代碼 PYZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 204140950 百萬日圓 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網