晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 152.6252 1.1706 159.0818 134.088

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 152.6252
25/02/12 151.4546
25/02/10 152.0827
25/02/07 152.5903
25/02/06 153.3528
25/02/05 153.4073
25/02/04 153.1830
25/02/03 152.3003
25/01/31 155.4758
25/01/24 155.6709
日期 淨值
25/01/23 154.4616
25/01/22 154.9994
25/01/21 152.9364
25/01/20 152.6651
25/01/17 150.9642
25/01/16 150.5234
25/01/15 150.8313
25/01/14 150.0852
25/01/10 151.3420
25/01/09 152.5136
日期 淨值
25/01/08 154.2865
25/01/07 156.3830
25/01/06 155.3844
24/12/30 154.0745
24/12/27 156.0650
24/12/23 151.7318
24/12/20 150.9537
24/12/19 153.1373
24/12/18 153.1116
24/12/17 152.6846

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.78 4.28 3.87 0.12 0.88 16.94

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/12/16 基金代碼 PYZK5
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Kazuhiro Toyoda 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 91801960 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.持股以大型股為主,加碼中小股為輔。2.提供美元對沖與歐元對沖類股,匯率避險機制降低日元波動風險,掌握日股投資契機表現。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網