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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 130.3853 0.1257 133.5682 121.5334

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 130.3853
20/05/27 130.2596
20/05/26 130.7423
20/05/25 130.5526
20/05/22 130.4463
20/05/21 130.7994
20/05/20 130.7321
20/05/19 130.1668
20/05/18 129.6815
20/05/15 129.7011
日期 淨值
20/05/14 129.4832
20/05/13 130.0860
20/05/12 129.7092
20/05/11 129.6066
20/05/08 130.0335
20/05/07 129.5018
20/05/06 129.4742
20/05/05 129.7481
20/05/04 129.7383
20/05/01 129.8534
日期 淨值
20/04/29 129.0334
20/04/28 128.1671
20/04/27 128.7164
20/04/24 127.9692
20/04/23 128.4999
20/04/22 127.6084
20/04/21 128.0547
20/04/20 127.9811
20/04/17 128.5031
20/04/16 127.8862

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 1.67 0.83 1.70 0.22 0.53 7.58

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/05/23 基金代碼 PYZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Chow Yang Ang/Julia Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 253220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是金融環境動盪時的較佳選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網