晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 136.9656 0.1435 145.6618 135.1555

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 136.9656
21/10/22 136.8221
21/10/21 136.8270
21/10/20 136.9187
21/10/19 136.7941
21/10/18 135.7929
21/10/15 136.4759
21/10/14 136.2992
21/10/13 135.5067
21/10/12 135.1555
日期 淨值
21/10/11 135.4380
21/10/08 135.8559
21/10/07 136.1974
21/10/06 136.1658
21/10/05 136.8922
21/10/04 137.1560
21/10/01 137.1437
21/09/30 136.9421
21/09/29 137.1591
21/09/28 137.2181
日期 淨值
21/09/27 137.7597
21/09/24 137.8798
21/09/23 138.4967
21/09/22 138.0808
21/09/21 138.2897
21/09/20 138.2351
21/09/17 138.9402
21/09/16 139.1678
21/09/15 139.6258
21/09/14 139.4341

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 -1.07 -1.48 -2.20 -0.11 0.51 4.19

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/05/23 基金代碼 PYZK3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Chow Yang Ang/Julia Ho 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 677860 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券,不但可以參與亞洲國家經濟成長,亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券,是穩健型投資人的較佳選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網