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基金名稱:

施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 87.9311 -0.085 94.2522 76.5631

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 87.9311
20/09/17 88.0161
20/09/16 87.9084
20/09/15 87.9503
20/09/14 88.0827
20/09/11 88.0345
20/09/10 87.9796
20/09/09 88.0069
20/09/08 87.9069
20/09/07 87.9301
日期 淨值
20/09/04 87.9506
20/09/03 87.6513
20/09/02 87.8056
20/09/01 87.8263
20/08/31 87.8093
20/08/28 87.6942
20/08/27 87.7411
20/08/26 87.8201
20/08/25 87.7175
20/08/24 87.9132
日期 淨值
20/08/21 87.7140
20/08/20 88.0772
20/08/19 87.7305
20/08/18 87.9838
20/08/17 87.9599
20/08/14 87.9281
20/08/13 87.9218
20/08/12 87.9005
20/08/11 87.8322
20/08/10 87.6753

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.86 1.21 3.97 -0.15 -0.08 0.98 13.03

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/12/04 基金代碼 PYZK2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/B Jolly/J Ringer/R Boukhoufane/Glo 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1109210 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.基金以在一個完整的經濟循環中,提供超過LIBOR利率+3%的年化報酬率為主要目標,可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作不受限制,投資彈性高,可布局於全球債券市場,包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣,在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下,投資操作會更為靈活,來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低,持債信評高,適合相對保守的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網