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基金名稱：施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 115.8979 | 0.242 | 117.4916 | 110.7295 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 115.8979 |
| 25/04/16 | 115.6559 |
| 25/04/15 | 115.4236 |
| 25/04/14 | 114.9597 |
| 25/04/11 | 114.9903 |
| 25/04/10 | 115.4257 |
| 25/04/09 | 114.6762 |
| 25/04/08 | 115.6404 |
| 25/04/07 | 116.3119 |
| 25/04/04 | 117.4017 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/02 | 117.1889 |
| 25/04/01 | 117.0151 |
| 25/03/31 | 116.9839 |
| 25/03/28 | 116.8113 |
| 25/03/27 | 116.6660 |
| 25/03/26 | 116.8069 |
| 25/03/25 | 116.8030 |
| 25/03/24 | 116.8890 |
| 25/03/21 | 117.1363 |
| 25/03/20 | 117.1940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 116.8080 |
| 25/03/18 | 116.8305 |
| 25/03/17 | 116.7881 |
| 25/03/14 | 116.7465 |
| 25/03/13 | 116.7171 |
| 25/03/12 | 116.8340 |
| 25/03/11 | 117.0847 |
| 25/03/10 | 117.0978 |
| 25/03/07 | 117.1323 |
| 25/03/06 | 116.9972 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.10 | -0.10 | 0.06 | 0.95 | 0.30 | 0.60 | 3.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/09/30 | 基金代碼 | PYZK1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | James Ringer/Martin Couke/Julien Houdain/Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 532860 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於由全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣計價的固定利率及浮動利率證券。本基金可將最多10%的資產投資於應急可轉債；將最多50%的資產投資於信用評等屬於非投資等級的證券；最多 100%的資產投資於全球各地發行，信用評等為投資等級或非投資等級的資產抵押證券、商業不動產貸款抵押證券、和/或住宅不動產貸款抵押證券。相關資產包括信用卡應收款項、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租務、商業不動產貸款和住宅不動產貸款。本基金可將最多 15%的資產投資於中國大陸。本基金可運用多頭和空頭的衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」