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基金名稱：施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 109.0711 | -0.1958 | 119.5509 | 108.7943 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 109.0711 |
| 22/08/16 | 109.2669 |
| 22/08/15 | 109.1129 |
| 22/08/12 | 109.0645 |
| 22/08/11 | 109.1831 |
| 22/08/10 | 109.2290 |
| 22/08/09 | 109.1855 |
| 22/08/08 | 109.1904 |
| 22/08/05 | 109.5278 |
| 22/08/04 | 109.4337 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 109.6355 |
| 22/08/02 | 109.9372 |
| 22/08/01 | 109.6264 |
| 22/07/29 | 109.7379 |
| 22/07/28 | 109.4162 |
| 22/07/27 | 109.7276 |
| 22/07/26 | 109.4627 |
| 22/07/25 | 109.4461 |
| 22/07/22 | 109.0631 |
| 22/07/21 | 108.8851 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 108.7943 |
| 22/07/19 | 109.0548 |
| 22/07/18 | 109.3187 |
| 22/07/15 | 109.6750 |
| 22/07/14 | 109.7290 |
| 22/07/13 | 109.7319 |
| 22/07/12 | 109.7032 |
| 22/07/11 | 109.4361 |
| 22/07/08 | 109.4587 |
| 22/07/07 | 109.8248 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.03 | -1.23 | -2.44 | -4.93 | -0.99 | 0.11 | 2.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/09/30 | 基金代碼 | PYZK1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 540210 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.基金以在一個完整的經濟循環中，提供超過無風險利率+通膨率的年化報酬率為主要目標，可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作投資彈性高，可布局於全球債券市場，包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣，在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下，投資操作會更為靈活，來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低，持債信評高，適合相對保守的投資人。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」