晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 109.0711 -0.1958 119.5509 108.7943

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 109.0711
22/08/16 109.2669
22/08/15 109.1129
22/08/12 109.0645
22/08/11 109.1831
22/08/10 109.2290
22/08/09 109.1855
22/08/08 109.1904
22/08/05 109.5278
22/08/04 109.4337
日期 淨值
22/08/03 109.6355
22/08/02 109.9372
22/08/01 109.6264
22/07/29 109.7379
22/07/28 109.4162
22/07/27 109.7276
22/07/26 109.4627
22/07/25 109.4461
22/07/22 109.0631
22/07/21 108.8851
日期 淨值
22/07/20 108.7943
22/07/19 109.0548
22/07/18 109.3187
22/07/15 109.6750
22/07/14 109.7290
22/07/13 109.7319
22/07/12 109.7032
22/07/11 109.4361
22/07/08 109.4587
22/07/07 109.8248

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.03 -1.23 -2.44 -4.93 -0.99 0.11 2.64

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/09/30 基金代碼 PYZK1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 540210 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金以在一個完整的經濟循環中,提供超過無風險利率+通膨率的年化報酬率為主要目標,可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作投資彈性高,可布局於全球債券市場,包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣,在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下,投資操作會更為靈活,來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低,持債信評高,適合相對保守的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網