晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 130.2296 -0.0268 140.7457 129.538

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 130.2296
22/08/10 130.2564
22/08/09 130.1881
22/08/08 130.1782
22/08/05 130.5843
22/08/04 130.4646
22/08/03 130.6687
22/08/02 131.0103
22/08/01 130.6228
22/07/29 130.7661
日期 淨值
22/07/28 130.3722
22/07/27 130.6916
22/07/26 130.3748
22/07/25 130.3418
22/07/22 129.8880
22/07/21 129.6646
22/07/20 129.5380
22/07/19 129.8380
22/07/18 130.1444
22/07/15 130.5610
日期 淨值
22/07/14 130.6125
22/07/13 130.5880
22/07/12 130.5436
22/07/11 130.2135
22/07/08 130.2378
22/07/07 130.6647
22/07/06 131.0932
22/07/05 130.7556
22/07/04 130.5065
22/07/01 130.4529

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.55 -0.85 -2.05 -4.21 -0.86 0.09 2.60

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/09/30 基金代碼 PYZK0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/R Boukhoufane/Global Mult 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 540210 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.基金以在一個完整的經濟循環中,提供超過無風險利率+通膨率的年化報酬率為主要目標,可以滿足低利率環境下的保守投資需求。2.基金操作投資彈性高,可布局於全球債券市場,包含公債、公司債、高收益債券、新興市場債券以及各國貨幣,在全球找尋任何具有收益的投資機會。3.基金在現今波動的市場環境下,投資操作會更為靈活,來降低事件所造成的風險。基金的波動程度相對為低,持債信評高,適合相對保守的投資人。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網