基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 35.601 | 0.1952 | 36.1923 | 31.3915 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 35.6010 |
| 20/05/20 | 35.4058 |
| 20/05/19 | 35.2206 |
| 20/05/18 | 35.3177 |
| 20/05/15 | 35.3174 |
| 20/05/14 | 35.2079 |
| 20/05/13 | 35.1651 |
| 20/05/12 | 35.0612 |
| 20/05/11 | 35.2097 |
| 20/05/08 | 35.2291 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 35.0462 |
| 20/05/06 | 34.9952 |
| 20/05/05 | 35.0672 |
| 20/05/04 | 35.0171 |
| 20/05/01 | 35.0247 |
| 20/04/29 | 35.0950 |
| 20/04/28 | 35.0283 |
| 20/04/27 | 34.9470 |
| 20/04/24 | 34.8562 |
| 20/04/23 | 34.7641 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 34.5497 |
| 20/04/21 | 34.6498 |
| 20/04/20 | 34.5563 |
| 20/04/17 | 34.8806 |
| 20/04/16 | 35.0292 |
| 20/04/15 | 35.0542 |
| 20/04/14 | 34.9389 |
| 20/04/09 | 34.6890 |
| 20/04/08 | 34.5344 |
| 20/04/07 | 34.5061 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.13 | 4.62 | 4.13 | 3.97 | 0.17 | 1.52 | 13.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/03 | 基金代碼 | PYZJ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 855500 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」