晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 33.8145 -0.2446 39.2618 32.3885

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 33.8145
22/08/16 34.0591
22/08/15 34.1306
22/08/12 33.9631
22/08/11 34.3368
22/08/10 34.4433
22/08/09 34.3861
22/08/08 34.3356
22/08/05 34.4398
22/08/04 34.6332
日期 淨值
22/08/03 34.3940
22/08/02 35.0748
22/08/01 34.5163
22/07/29 34.1695
22/07/28 33.8814
22/07/27 33.4597
22/07/26 33.5291
22/07/25 33.2818
22/07/22 33.2293
22/07/21 32.6342
日期 淨值
22/07/20 32.9411
22/07/19 32.7914
22/07/18 32.9399
22/07/15 33.1266
22/07/14 32.9723
22/07/13 32.9282
22/07/12 33.0965
22/07/11 32.8953
22/07/08 32.7592
22/07/07 32.9537

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.51 0.29 -3.49 -7.67 -0.45 0.93 8.23

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/07/03 基金代碼 PYZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1106230 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網