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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 36.5572 -0.0188 36.937 31.3915

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 36.5572
20/09/22 36.5760
20/09/21 36.6027
20/09/18 36.6739
20/09/17 36.7723
20/09/16 36.6960
20/09/15 36.6802
20/09/14 36.8013
20/09/11 36.6434
20/09/10 36.5686
日期 淨值
20/09/09 36.6828
20/09/08 36.5656
20/09/07 36.3547
20/09/04 36.4045
20/09/03 36.4999
20/09/02 36.5292
20/09/01 36.4954
20/08/31 36.4364
20/08/28 36.3452
20/08/27 36.4720
日期 淨值
20/08/26 36.3873
20/08/25 36.4082
20/08/24 36.5513
20/08/21 36.3559
20/08/20 36.3559
20/08/19 36.5431
20/08/18 36.4365
20/08/17 36.3403
20/08/14 36.3248
20/08/13 36.5403

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 0.72 3.48 4.43 0.13 1.35 9.51

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/07/03 基金代碼 PYZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/B Jolly/J Ringer/Global Multi-Sect 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 949870 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網