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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 35.601 0.1952 36.1923 31.3915

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 35.6010
20/05/20 35.4058
20/05/19 35.2206
20/05/18 35.3177
20/05/15 35.3174
20/05/14 35.2079
20/05/13 35.1651
20/05/12 35.0612
20/05/11 35.2097
20/05/08 35.2291
日期 淨值
20/05/07 35.0462
20/05/06 34.9952
20/05/05 35.0672
20/05/04 35.0171
20/05/01 35.0247
20/04/29 35.0950
20/04/28 35.0283
20/04/27 34.9470
20/04/24 34.8562
20/04/23 34.7641
日期 淨值
20/04/22 34.5497
20/04/21 34.6498
20/04/20 34.5563
20/04/17 34.8806
20/04/16 35.0292
20/04/15 35.0542
20/04/14 34.9389
20/04/09 34.6890
20/04/08 34.5344
20/04/07 34.5061

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.13 4.62 4.13 3.97 0.17 1.52 13.29

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/07/03 基金代碼 PYZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 855500 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網