基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 36.5572 | -0.0188 | 36.937 | 31.3915 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 36.5572 |
| 20/09/22 | 36.5760 |
| 20/09/21 | 36.6027 |
| 20/09/18 | 36.6739 |
| 20/09/17 | 36.7723 |
| 20/09/16 | 36.6960 |
| 20/09/15 | 36.6802 |
| 20/09/14 | 36.8013 |
| 20/09/11 | 36.6434 |
| 20/09/10 | 36.5686 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 36.6828 |
| 20/09/08 | 36.5656 |
| 20/09/07 | 36.3547 |
| 20/09/04 | 36.4045 |
| 20/09/03 | 36.4999 |
| 20/09/02 | 36.5292 |
| 20/09/01 | 36.4954 |
| 20/08/31 | 36.4364 |
| 20/08/28 | 36.3452 |
| 20/08/27 | 36.4720 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 36.3873 |
| 20/08/25 | 36.4082 |
| 20/08/24 | 36.5513 |
| 20/08/21 | 36.3559 |
| 20/08/20 | 36.3559 |
| 20/08/19 | 36.5431 |
| 20/08/18 | 36.4365 |
| 20/08/17 | 36.3403 |
| 20/08/14 | 36.3248 |
| 20/08/13 | 36.5403 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.72 | 0.72 | 3.48 | 4.43 | 0.13 | 1.35 | 9.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/07/03 | 基金代碼 | PYZJ9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/B Jolly/J Ringer/Global Multi-Sect | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 949870 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」