晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 36.4662 0.0796 37.105 35.2206

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 36.4662
21/05/13 36.3866
21/05/12 36.5444
21/05/11 36.5493
21/05/10 36.6583
21/05/07 36.6630
21/05/06 36.6027
21/05/05 36.5263
21/05/04 36.5308
21/05/03 36.3692
日期 淨值
21/04/30 36.3335
21/04/29 36.3235
21/04/28 36.3109
21/04/27 36.4134
21/04/26 36.3847
21/04/23 36.5307
21/04/22 36.4078
21/04/21 36.4571
21/04/20 36.3642
21/04/19 36.3504
日期 淨值
21/04/16 36.3425
21/04/15 36.3594
21/04/14 36.2944
21/04/13 36.3104
21/04/12 36.2189
21/04/09 36.1485
21/04/08 36.2841
21/04/07 36.2585
21/04/06 36.2978
21/04/01 36.3203

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.03 0.32 -0.12 0.34 0.24 0.83 3.84

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/07/03 基金代碼 PYZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1125230 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網