晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 38.1691 0.1264 38.6985 35.6658

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 38.1691
21/10/19 38.0427
21/10/18 38.1038
21/10/15 38.2022
21/10/14 38.2524
21/10/13 38.0159
21/10/12 37.5885
21/10/11 37.5137
21/10/08 37.6646
21/10/07 37.7472
日期 淨值
21/10/06 37.7280
21/10/05 37.9382
21/10/04 37.7776
21/10/01 37.7099
21/09/30 37.4373
21/09/29 37.6792
21/09/28 37.7736
21/09/27 37.9435
21/09/24 38.0090
21/09/23 38.1634
日期 淨值
21/09/22 38.3712
21/09/21 38.5050
21/09/20 38.3670
21/09/17 38.3812
21/09/16 38.4732
21/09/15 38.6227
21/09/14 38.5452
21/09/13 38.6985
21/09/10 38.6557
21/09/09 38.5178

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.22 -0.15 2.16 3.37 0.21 0.58 4.70

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/07/03 基金代碼 PYZJ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1233480 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網