晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 27.3212 0.0593 27.9904 26.7597

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 27.3212
21/05/13 27.2619
21/05/12 27.3819
21/05/11 27.3865
21/05/10 27.4690
21/05/07 27.4727
21/05/06 27.4287
21/05/05 27.3734
21/05/04 27.3779
21/05/03 27.2578
日期 淨值
21/04/30 27.2311
21/04/29 27.2248
21/04/28 27.2152
21/04/27 27.2933
21/04/26 27.2727
21/04/23 27.3825
21/04/22 27.2911
21/04/21 27.3298
21/04/20 27.2605
21/04/19 27.2509
日期 淨值
21/04/16 27.2455
21/04/15 27.2588
21/04/14 27.2120
21/04/13 27.2248
21/04/12 27.1563
21/04/09 27.1039
21/04/08 27.2062
21/04/07 27.1889
21/04/06 27.2195
21/04/01 27.2363

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.19 0.19 -0.37 -0.13 0.18 0.83 3.87

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/09/07 基金代碼 PYZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1125230 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網