晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 28.4196 0.0935 28.8939 26.8049

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 28.4196
21/10/19 28.3261
21/10/18 28.3716
21/10/15 28.4452
21/10/14 28.4826
21/10/13 28.3102
21/10/12 27.9926
21/10/11 27.9379
21/10/08 28.0506
21/10/07 28.1126
日期 淨值
21/10/06 28.1000
21/10/05 28.2575
21/10/04 28.1385
21/10/01 28.0875
21/09/30 27.8852
21/09/29 28.1223
21/09/28 28.1935
21/09/27 28.3217
21/09/24 28.3713
21/09/23 28.4871
日期 淨值
21/09/22 28.6441
21/09/21 28.7441
21/09/20 28.6415
21/09/17 28.6536
21/09/16 28.7226
21/09/15 28.8367
21/09/14 28.7797
21/09/13 28.8939
21/09/10 28.8621
21/09/09 28.7597

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 -0.27 1.95 2.95 0.16 0.59 4.73

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/09/07 基金代碼 PYZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1233480 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網