基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 27.6589 | -0.0149 | 27.971 | 23.9728 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 27.6589 |
| 20/09/22 | 27.6738 |
| 20/09/21 | 27.6937 |
| 20/09/18 | 27.7480 |
| 20/09/17 | 27.8233 |
| 20/09/16 | 27.7667 |
| 20/09/15 | 27.7557 |
| 20/09/14 | 27.8478 |
| 20/09/11 | 27.7293 |
| 20/09/10 | 27.6731 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 27.7625 |
| 20/09/08 | 27.6749 |
| 20/09/07 | 27.5150 |
| 20/09/04 | 27.5530 |
| 20/09/03 | 27.6261 |
| 20/09/02 | 27.6505 |
| 20/09/01 | 27.6254 |
| 20/08/31 | 27.5805 |
| 20/08/28 | 27.5115 |
| 20/08/27 | 27.6062 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 27.5440 |
| 20/08/25 | 27.5612 |
| 20/08/24 | 27.6691 |
| 20/08/21 | 27.5217 |
| 20/08/20 | 27.5227 |
| 20/08/19 | 27.6675 |
| 20/08/18 | 27.5875 |
| 20/08/17 | 27.5148 |
| 20/08/14 | 27.5028 |
| 20/08/13 | 27.6671 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.23 | 0.58 | 3.19 | 3.51 | 0.06 | 1.36 | 9.64 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/07 | 基金代碼 | PYZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/B Jolly/J Ringer/Global Multi-Sect | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 949870 百萬歐元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」