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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 28.4196 | 0.0935 | 28.8939 | 26.8049 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 28.4196 |
| 21/10/19 | 28.3261 |
| 21/10/18 | 28.3716 |
| 21/10/15 | 28.4452 |
| 21/10/14 | 28.4826 |
| 21/10/13 | 28.3102 |
| 21/10/12 | 27.9926 |
| 21/10/11 | 27.9379 |
| 21/10/08 | 28.0506 |
| 21/10/07 | 28.1126 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 28.1000 |
| 21/10/05 | 28.2575 |
| 21/10/04 | 28.1385 |
| 21/10/01 | 28.0875 |
| 21/09/30 | 27.8852 |
| 21/09/29 | 28.1223 |
| 21/09/28 | 28.1935 |
| 21/09/27 | 28.3217 |
| 21/09/24 | 28.3713 |
| 21/09/23 | 28.4871 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 28.6441 |
| 21/09/21 | 28.7441 |
| 21/09/20 | 28.6415 |
| 21/09/17 | 28.6536 |
| 21/09/16 | 28.7226 |
| 21/09/15 | 28.8367 |
| 21/09/14 | 28.7797 |
| 21/09/13 | 28.8939 |
| 21/09/10 | 28.8621 |
| 21/09/09 | 28.7597 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.92 | -0.27 | 1.95 | 2.95 | 0.16 | 0.59 | 4.73 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/07 | 基金代碼 | PYZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1233480 百萬歐元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作，降低基金波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」