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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 27.3212 | 0.0593 | 27.9904 | 26.7597 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 27.3212 |
| 21/05/13 | 27.2619 |
| 21/05/12 | 27.3819 |
| 21/05/11 | 27.3865 |
| 21/05/10 | 27.4690 |
| 21/05/07 | 27.4727 |
| 21/05/06 | 27.4287 |
| 21/05/05 | 27.3734 |
| 21/05/04 | 27.3779 |
| 21/05/03 | 27.2578 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/30 | 27.2311 |
| 21/04/29 | 27.2248 |
| 21/04/28 | 27.2152 |
| 21/04/27 | 27.2933 |
| 21/04/26 | 27.2727 |
| 21/04/23 | 27.3825 |
| 21/04/22 | 27.2911 |
| 21/04/21 | 27.3298 |
| 21/04/20 | 27.2605 |
| 21/04/19 | 27.2509 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 27.2455 |
| 21/04/15 | 27.2588 |
| 21/04/14 | 27.2120 |
| 21/04/13 | 27.2248 |
| 21/04/12 | 27.1563 |
| 21/04/09 | 27.1039 |
| 21/04/08 | 27.2062 |
| 21/04/07 | 27.1889 |
| 21/04/06 | 27.2195 |
| 21/04/01 | 27.2363 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.19 | 0.19 | -0.37 | -0.13 | 0.18 | 0.83 | 3.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/07 | 基金代碼 | PYZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1125230 百萬歐元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作，降低基金波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」