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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 26.9673 -0.0783 27.8041 23.9728

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 26.9673
20/05/21 27.0456
20/05/20 26.8995
20/05/19 26.7597
20/05/18 26.8347
20/05/15 26.8349
20/05/14 26.7530
20/05/13 26.7214
20/05/12 26.6432
20/05/11 26.7566
日期 淨值
20/05/08 26.7721
20/05/07 26.6339
20/05/06 26.5971
20/05/05 26.6527
20/05/04 26.6162
20/05/01 26.6244
20/04/29 26.6830
20/04/28 26.6320
20/04/27 26.5724
20/04/24 26.5047
日期 淨值
20/04/23 26.4355
20/04/22 26.2740
20/04/21 26.3489
20/04/20 26.2780
20/04/17 26.5256
20/04/16 26.6398
20/04/15 26.6623
20/04/14 26.5734
20/04/09 26.3861
20/04/08 26.2706

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.36 4.00 3.05 2.12 0.10 1.59 13.05

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/09/07 基金代碼 PYZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 855500 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網