基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 26.9673 | -0.0783 | 27.8041 | 23.9728 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 26.9673 |
| 20/05/21 | 27.0456 |
| 20/05/20 | 26.8995 |
| 20/05/19 | 26.7597 |
| 20/05/18 | 26.8347 |
| 20/05/15 | 26.8349 |
| 20/05/14 | 26.7530 |
| 20/05/13 | 26.7214 |
| 20/05/12 | 26.6432 |
| 20/05/11 | 26.7566 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 26.7721 |
| 20/05/07 | 26.6339 |
| 20/05/06 | 26.5971 |
| 20/05/05 | 26.6527 |
| 20/05/04 | 26.6162 |
| 20/05/01 | 26.6244 |
| 20/04/29 | 26.6830 |
| 20/04/28 | 26.6320 |
| 20/04/27 | 26.5724 |
| 20/04/24 | 26.5047 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/23 | 26.4355 |
| 20/04/22 | 26.2740 |
| 20/04/21 | 26.3489 |
| 20/04/20 | 26.2780 |
| 20/04/17 | 26.5256 |
| 20/04/16 | 26.6398 |
| 20/04/15 | 26.6623 |
| 20/04/14 | 26.5734 |
| 20/04/09 | 26.3861 |
| 20/04/08 | 26.2706 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.36 | 4.00 | 3.05 | 2.12 | 0.10 | 1.59 | 13.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/07 | 基金代碼 | PYZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 855500 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」