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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/05 | 25.2784 | -0.1434 | 29.2176 | 23.8941 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/05 | 25.2784 |
| 22/08/04 | 25.4218 |
| 22/08/03 | 25.2546 |
| 22/08/02 | 25.7587 |
| 22/08/01 | 25.3524 |
| 22/07/29 | 25.0983 |
| 22/07/28 | 24.8883 |
| 22/07/27 | 24.5890 |
| 22/07/26 | 24.6402 |
| 22/07/25 | 24.4584 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/22 | 24.4201 |
| 22/07/21 | 23.9826 |
| 22/07/20 | 24.2110 |
| 22/07/19 | 24.1025 |
| 22/07/18 | 24.2130 |
| 22/07/15 | 24.3518 |
| 22/07/14 | 24.2413 |
| 22/07/13 | 24.2141 |
| 22/07/12 | 24.3399 |
| 22/07/11 | 24.1939 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/08 | 24.0941 |
| 22/07/07 | 24.2394 |
| 22/07/06 | 24.6524 |
| 22/07/05 | 24.6515 |
| 22/07/04 | 24.4553 |
| 22/07/01 | 24.5234 |
| 22/06/30 | 24.0672 |
| 22/06/29 | 23.9948 |
| 22/06/28 | 24.0795 |
| 22/06/27 | 24.3287 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.07 | -0.11 | -4.16 | -7.69 | -0.41 | 0.92 | 8.41 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/09/07 | 基金代碼 | PYZJ8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1106230 百萬歐元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.國內少數可以抗通膨的投資工具，基金主要投資在通貨膨脹連繫債券，可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構，債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作，降低基金波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」