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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 27.6589 -0.0149 27.971 23.9728

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 27.6589
20/09/22 27.6738
20/09/21 27.6937
20/09/18 27.7480
20/09/17 27.8233
20/09/16 27.7667
20/09/15 27.7557
20/09/14 27.8478
20/09/11 27.7293
20/09/10 27.6731
日期 淨值
20/09/09 27.7625
20/09/08 27.6749
20/09/07 27.5150
20/09/04 27.5530
20/09/03 27.6261
20/09/02 27.6505
20/09/01 27.6254
20/08/31 27.5805
20/08/28 27.5115
20/08/27 27.6062
日期 淨值
20/08/26 27.5440
20/08/25 27.5612
20/08/24 27.6691
20/08/21 27.5217
20/08/20 27.5227
20/08/19 27.6675
20/08/18 27.5875
20/08/17 27.5148
20/08/14 27.5028
20/08/13 27.6671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.23 0.58 3.19 3.51 0.06 1.36 9.64

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/09/07 基金代碼 PYZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/B Jolly/J Ringer/Global Multi-Sect 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 949870 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網