晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 25.2784 -0.1434 29.2176 23.8941

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 25.2784
22/08/04 25.4218
22/08/03 25.2546
22/08/02 25.7587
22/08/01 25.3524
22/07/29 25.0983
22/07/28 24.8883
22/07/27 24.5890
22/07/26 24.6402
22/07/25 24.4584
日期 淨值
22/07/22 24.4201
22/07/21 23.9826
22/07/20 24.2110
22/07/19 24.1025
22/07/18 24.2130
22/07/15 24.3518
22/07/14 24.2413
22/07/13 24.2141
22/07/12 24.3399
22/07/11 24.1939
日期 淨值
22/07/08 24.0941
22/07/07 24.2394
22/07/06 24.6524
22/07/05 24.6515
22/07/04 24.4553
22/07/01 24.5234
22/06/30 24.0672
22/06/29 23.9948
22/06/28 24.0795
22/06/27 24.3287

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.07 -0.11 -4.16 -7.69 -0.41 0.92 8.41

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2011/09/07 基金代碼 PYZJ8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1106230 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網