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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 30.5996 0.079 31.3231 27.0916

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 30.5996
20/05/27 30.5206
20/05/26 30.4970
20/05/25 30.4993
20/05/22 30.5168
20/05/21 30.6054
20/05/20 30.4401
20/05/19 30.2819
20/05/18 30.3668
20/05/15 30.3670
日期 淨值
20/05/14 30.2744
20/05/13 30.2386
20/05/12 30.1501
20/05/11 30.2784
20/05/08 30.2959
20/05/07 30.1396
20/05/06 30.0979
20/05/05 30.1608
20/05/04 30.1195
20/05/01 30.1288
日期 淨值
20/04/29 30.1951
20/04/28 30.1373
20/04/27 30.0699
20/04/24 29.9933
20/04/23 29.9150
20/04/22 29.7323
20/04/21 29.8170
20/04/20 29.7368
20/04/17 30.0170
20/04/16 30.1462

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 1.07 1.49 1.36 0.15 0.95 6.94

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/11/28 基金代碼 PYZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Grainger/Jolly/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 855500 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網