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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 31.307 0.0334 31.699 27.0916

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 31.3070
20/09/24 31.2736
20/09/23 31.3453
20/09/22 31.3622
20/09/21 31.3848
20/09/18 31.4462
20/09/17 31.5317
20/09/16 31.4675
20/09/15 31.4550
20/09/14 31.5594
日期 淨值
20/09/11 31.4251
20/09/10 31.3615
20/09/09 31.4628
20/09/08 31.3635
20/09/07 31.1822
20/09/04 31.2253
20/09/03 31.3081
20/09/02 31.3358
20/09/01 31.3073
20/08/31 31.2565
日期 淨值
20/08/28 31.1783
20/08/27 31.2856
20/08/26 31.2152
20/08/25 31.2346
20/08/24 31.3569
20/08/21 31.1898
20/08/20 31.1910
20/08/19 31.3551
20/08/18 31.2645
20/08/17 31.1820

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.58 0.35 2.63 2.96 0.04 1.13 8.06

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/11/28 基金代碼 PYZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/B Jolly/J Ringer/Global Multi-Sect 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 949870 百萬歐元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.通貨膨脹連繫債券的報酬/風險比率相對其他資產高。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網