晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 31.0183 -0.1366 31.7644 30.2386

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 31.0183
21/05/12 31.1549
21/05/11 31.1601
21/05/10 31.2540
21/05/07 31.2583
21/05/06 31.2081
21/05/05 31.1453
21/05/04 31.1504
21/05/03 31.0137
21/04/30 30.9833
日期 淨值
21/04/29 30.9761
21/04/28 30.9652
21/04/27 31.0541
21/04/26 31.0307
21/04/23 31.1556
21/04/22 31.0516
21/04/21 31.0956
21/04/20 31.0167
21/04/19 31.0058
21/04/16 30.9996
日期 淨值
21/04/15 31.0148
21/04/14 30.9616
21/04/13 30.9761
21/04/12 30.8982
21/04/09 30.8386
21/04/08 30.9550
21/04/07 30.9352
21/04/06 30.9700
21/04/01 30.9892
21/03/31 30.8871

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -0.04 -0.60 -0.25 0.16 0.80 4.11

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/11/28 基金代碼 PYZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1125230 百萬歐元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網