晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 32.4722 -0.0427 32.921 30.4567

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 32.4722
21/10/14 32.5149
21/10/13 32.3181
21/10/12 31.9555
21/10/11 31.8931
21/10/08 32.0217
21/10/07 32.0925
21/10/06 32.0781
21/10/05 32.2578
21/10/04 32.1220
日期 淨值
21/10/01 32.0639
21/09/30 31.8328
21/09/29 32.0418
21/09/28 32.1229
21/09/27 32.2690
21/09/24 32.3256
21/09/23 32.4574
21/09/22 32.6364
21/09/21 32.7503
21/09/20 32.6333
日期 淨值
21/09/17 32.6472
21/09/16 32.7258
21/09/15 32.8558
21/09/14 32.7908
21/09/13 32.9210
21/09/10 32.8847
21/09/09 32.7680
21/09/08 32.7619
21/09/07 32.5272
21/09/06 32.5323

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 0.18 2.03 2.92 0.16 0.80 4.69

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/11/28 基金代碼 PYZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1233480 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網