晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 28.5798 -0.3187 33.3538 27.3584

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 28.5798
22/08/11 28.8985
22/08/10 28.9943
22/08/09 28.9504
22/08/08 28.9114
22/08/05 28.9984
22/08/04 29.1629
22/08/03 28.9710
22/08/02 29.5494
22/08/01 29.0833
日期 淨值
22/07/29 28.7918
22/07/28 28.5509
22/07/27 28.2076
22/07/26 28.2662
22/07/25 28.0577
22/07/22 28.0138
22/07/21 27.5119
22/07/20 27.7739
22/07/19 27.6494
22/07/18 27.7761
日期 淨值
22/07/15 27.9353
22/07/14 27.8087
22/07/13 27.7774
22/07/12 27.9217
22/07/11 27.7542
22/07/08 27.6397
22/07/07 27.8064
22/07/06 28.2802
22/07/05 28.2792
22/07/04 28.0541

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.50 -0.76 -4.53 -8.45 -0.40 1.28 9.46

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2003/11/28 基金代碼 PYZJ7
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 P Grainger/J Ringer/Global Multi-Sector Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1106230 百萬歐元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.國內少數可以抗通膨的投資工具,基金主要投資在通貨膨脹連繫債券,可受惠於預期通膨率提高時的市場環境。2.通貨膨脹連繫債券的發行人多為政府及相關機構,債信評等相對較高。3.主動彈性匯率避險操作,降低基金波動。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網