晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 142.9895 -0.4692 154.1597 127.4331

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 142.9895
21/10/22 143.4587
21/10/21 143.6402
21/10/20 143.8372
21/10/19 142.8740
21/10/18 142.1139
21/10/15 142.1571
21/10/14 140.5008
21/10/13 140.3594
21/10/12 140.4049
日期 淨值
21/10/11 140.7848
21/10/08 140.9109
21/10/07 141.3561
21/10/06 140.4182
21/10/05 141.3673
21/10/04 141.6786
21/10/01 142.0200
21/09/30 142.2688
21/09/29 142.0729
21/09/28 142.5177
日期 淨值
21/09/27 142.0868
21/09/24 142.6029
21/09/23 143.0664
21/09/22 142.9154
21/09/21 143.0156
21/09/20 143.2398
21/09/17 144.3494
21/09/16 143.4078
21/09/15 144.5155
21/09/14 145.4182

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.68 -1.64 -4.03 -0.69 0.26 0.09 12.52

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/28 基金代碼 PYZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 169870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網