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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 115.1952 -0.5792 123.8392 100.0409

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 115.1952
20/05/27 115.7744
20/05/26 116.1717
20/05/25 115.5335
20/05/22 115.3736
20/05/21 116.5809
20/05/20 117.2118
20/05/19 116.9548
20/05/18 115.6408
20/05/15 116.0211
日期 淨值
20/05/14 115.5447
20/05/13 115.3747
20/05/12 114.9170
20/05/11 114.5178
20/05/08 114.1436
20/05/07 113.4667
20/05/06 114.3521
20/05/05 112.1977
20/05/04 112.8622
20/05/01 113.1143
日期 淨值
20/04/29 113.3004
20/04/28 112.6546
20/04/27 112.2129
20/04/24 111.1416
20/04/23 111.6015
20/04/22 111.2784
20/04/21 112.1856
20/04/20 112.7121
20/04/17 112.0749
20/04/16 111.0176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 2.87 -0.68 -1.55 -0.02 0.98 16.27

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/28 基金代碼 PYZJ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 94640 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網