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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 128.1127 -0.6364 136.4689 110.7757

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 128.1127
20/05/27 128.7491
20/05/26 129.1882
20/05/25 128.4696
20/05/22 128.2887
20/05/21 129.6105
20/05/20 130.3055
20/05/19 130.0149
20/05/18 128.5405
20/05/15 128.9646
日期 淨值
20/05/14 128.4243
20/05/13 128.2384
20/05/12 127.7244
20/05/11 127.2763
20/05/08 126.8619
20/05/07 126.1015
20/05/06 127.0777
20/05/05 124.6821
20/05/04 125.4087
20/05/01 125.6844
日期 淨值
20/04/29 125.8777
20/04/28 125.1620
20/04/27 124.6611
20/04/24 123.4659
20/04/23 123.9679
20/04/22 123.5929
20/04/21 124.6103
20/04/20 125.1882
20/04/17 124.4759
20/04/16 123.2984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.20 3.22 0.01 -0.16 0.02 0.96 16.05

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/14 基金代碼 PYZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 94640 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網