晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 161.2608 -0.5267 173.3343 142.3113

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 161.2608
21/10/22 161.7875
21/10/21 161.9888
21/10/20 162.1986
21/10/19 161.1100
21/10/18 160.2439
21/10/15 160.2895
21/10/14 158.4184
21/10/13 158.2567
21/10/12 158.3041
日期 淨值
21/10/11 158.7252
21/10/08 158.8653
21/10/07 159.3649
21/10/06 158.2976
21/10/05 159.3558
21/10/04 159.6973
21/10/01 160.0887
21/09/30 160.3661
21/09/29 160.1307
21/09/28 160.6293
日期 淨值
21/09/27 160.1370
21/09/24 160.7144
21/09/23 161.2230
21/09/22 161.0426
21/09/21 161.1540
21/09/20 161.4067
21/09/17 162.6459
21/09/16 161.5814
21/09/15 162.8118
21/09/14 163.8189

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.32 -1.49 -3.78 -0.17 0.29 0.09 12.58

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/14 基金代碼 PYZJ5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 169870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時具備類似債券的較低波動,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網