晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/21 197.4708 -1.1961 203.4203 141.3878

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/21 197.4708
20/10/20 198.6669
20/10/19 201.3136
20/10/16 201.7444
20/10/15 199.4663
20/10/14 203.4203
20/10/13 202.2613
20/10/12 201.0350
20/10/09 198.7808
20/10/08 198.0373
日期 淨值
20/10/07 195.5317
20/10/06 195.9419
20/10/05 194.1382
20/10/02 192.8160
20/10/01 194.6712
20/09/30 192.5226
20/09/29 192.6971
20/09/28 193.1835
20/09/25 188.4154
20/09/24 187.5787
日期 淨值
20/09/23 191.5660
20/09/22 188.8868
20/09/21 188.0015
20/09/18 192.3559
20/09/17 191.2633
20/09/16 195.1069
20/09/15 193.9554
20/09/14 192.2224
20/09/11 191.8853
20/09/10 193.0624

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.09 3.43 7.81 9.06 0.16 0.77 30.59

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1734050 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於全球股票以追求資本增值。2.不受指標限制,投資靈活有彈性。3.擅長產業研究,產業與個股並重,並納入主題視野,投資未來。4.嚴謹風險控管,報酬風險兼顧。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網