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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 177.337 -0.252 198.4662 141.3878

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 177.3370
20/05/21 177.5890
20/05/20 177.6075
20/05/19 176.0543
20/05/18 177.3154
20/05/15 170.9251
20/05/14 169.3198
20/05/13 172.9406
20/05/12 176.3874
20/05/11 174.7568
日期 淨值
20/05/08 175.7609
20/05/07 174.9150
20/05/06 173.7450
20/05/05 172.9250
20/05/04 168.6444
20/05/01 170.8684
20/04/29 175.4277
20/04/28 175.1509
20/04/27 171.5926
20/04/24 169.8959
日期 淨值
20/04/23 169.6864
20/04/22 167.1133
20/04/21 166.2879
20/04/20 169.4373
20/04/17 172.2663
20/04/16 166.7766
20/04/15 165.5238
20/04/14 166.0254
20/04/09 165.3523
20/04/08 161.9622

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.74 5.11 -0.25 0.78 0.08 0.76 30.04

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1058800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.主要透過投資於全球股票以追求資本增值。2.不受指標限制,投資靈活有彈性。3.擅長產業研究,產業與個股並重,並納入主題視野,投資未來。4.嚴謹風險控管,報酬風險兼顧。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網