晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 230.1241 1.1316 235.2998 169.3198

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 230.1241
21/05/11 228.9925
21/05/10 235.2998
21/05/07 234.0937
21/05/06 233.0175
21/05/05 234.3760
21/05/04 232.9530
21/05/03 234.3891
21/04/30 234.2394
21/04/29 234.8377
日期 淨值
21/04/28 233.6779
21/04/27 233.2542
21/04/26 232.3482
21/04/23 230.3314
21/04/22 231.6164
21/04/21 230.7389
21/04/20 231.4968
21/04/19 234.2608
21/04/16 235.0846
21/04/15 233.4516
日期 淨值
21/04/14 232.0772
21/04/13 232.8571
21/04/12 233.1401
21/04/09 232.4153
21/04/08 232.2088
21/04/07 230.8508
21/04/06 232.4340
21/04/01 229.6169
21/03/31 228.8341
21/03/30 228.0653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.75 2.28 6.89 14.80 1.10 0.26 7.04

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2153720 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網