晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 261.7006 -1.1695 262.8701 191.5209

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 261.7006
21/10/26 262.8701
21/10/25 261.9416
21/10/22 261.1445
21/10/21 260.0075
21/10/20 259.5834
21/10/19 258.5488
21/10/18 257.2518
21/10/15 258.0594
21/10/14 255.1284
日期 淨值
21/10/13 252.8259
21/10/12 253.8138
21/10/11 254.5274
21/10/08 254.9556
21/10/07 254.4619
21/10/06 250.1318
21/10/05 250.8983
21/10/04 252.0920
21/10/01 250.3574
21/09/30 252.9745
日期 淨值
21/09/29 251.3508
21/09/28 252.9034
21/09/27 253.8409
21/09/24 252.3530
21/09/23 251.9330
21/09/22 250.3529
21/09/21 248.8765
21/09/20 247.0638
21/09/17 252.7361
21/09/16 253.3307

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.46 3.79 6.85 15.97 1.39 0.42 6.05

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2737740 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網