晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 257.3771 1.8916 272.2574 229.232

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 257.3771
22/08/11 255.4855
22/08/10 254.1952
22/08/09 253.2556
22/08/08 256.6959
22/08/05 253.4201
22/08/04 255.2725
22/08/03 253.0337
22/08/02 250.7425
22/08/01 251.2975
日期 淨值
22/07/29 253.2959
22/07/28 249.7307
22/07/27 246.4137
22/07/26 245.8825
22/07/25 244.4501
22/07/22 246.8114
22/07/21 244.2926
22/07/20 245.0003
22/07/19 241.1786
22/07/18 244.0469
日期 淨值
22/07/15 240.5084
22/07/14 238.2950
22/07/13 239.5439
22/07/12 242.7142
22/07/11 244.1501
22/07/08 243.2199
22/07/07 241.8819
22/07/06 238.9412
22/07/05 233.8405
22/07/01 232.5197

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.71 6.21 3.74 1.36 0.05 0.64 13.47

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2119520 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網