晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 358.0139 1.2434 358.0139 285.9329

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 358.0139
25/02/06 356.7705
25/02/05 352.0726
25/02/04 353.3856
25/02/03 350.6969
25/01/31 356.1510
25/01/24 354.4225
25/01/23 352.6303
25/01/22 353.4281
25/01/21 348.7545
日期 淨值
25/01/17 348.4655
25/01/16 346.0928
25/01/15 342.7359
25/01/14 341.6327
25/01/13 339.0840
25/01/10 342.6710
25/01/08 343.1056
25/01/07 345.1520
25/01/06 342.6432
25/01/03 340.6511
日期 淨值
25/01/02 340.7301
24/12/31 338.6511
24/12/30 336.8615
24/12/27 340.6885
24/12/23 338.7120
24/12/20 333.3286
24/12/19 338.7850
24/12/18 343.1730
24/12/17 342.2934
24/12/16 344.1507

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.73 5.63 12.03 15.81 0.58 0.80 10.70

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/28 基金代碼 PYZJ4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3407940 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網