基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 358.0139 | 1.2434 | 358.0139 | 285.9329 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 358.0139 |
25/02/06 | 356.7705 |
25/02/05 | 352.0726 |
25/02/04 | 353.3856 |
25/02/03 | 350.6969 |
25/01/31 | 356.1510 |
25/01/24 | 354.4225 |
25/01/23 | 352.6303 |
25/01/22 | 353.4281 |
25/01/21 | 348.7545 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 348.4655 |
25/01/16 | 346.0928 |
25/01/15 | 342.7359 |
25/01/14 | 341.6327 |
25/01/13 | 339.0840 |
25/01/10 | 342.6710 |
25/01/08 | 343.1056 |
25/01/07 | 345.1520 |
25/01/06 | 342.6432 |
25/01/03 | 340.6511 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 340.7301 |
24/12/31 | 338.6511 |
24/12/30 | 336.8615 |
24/12/27 | 340.6885 |
24/12/23 | 338.7120 |
24/12/20 | 333.3286 |
24/12/19 | 338.7850 |
24/12/18 | 343.1730 |
24/12/17 | 342.2934 |
24/12/16 | 344.1507 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.73 | 5.63 | 12.03 | 15.81 | 0.58 | 0.80 | 10.70 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006/03/28 | 基金代碼 | PYZJ4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alex Tedder/Frank Thormann | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3407940 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」