晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 278.4818 -7.6827 286.1645 182.5547

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 278.4818
21/05/10 286.1645
21/05/07 283.7852
21/05/06 280.8038
21/05/05 281.0356
21/05/04 279.9802
21/05/03 282.1396
21/04/30 282.8842
21/04/29 284.4994
21/04/28 281.8566
日期 淨值
21/04/27 281.6370
21/04/26 280.5546
21/04/23 277.8898
21/04/22 279.2781
21/04/21 276.9748
21/04/20 278.4399
21/04/19 281.8581
21/04/16 281.5571
21/04/15 279.0642
21/04/14 277.4677
日期 淨值
21/04/13 277.5623
21/04/12 277.5967
21/04/09 275.8627
21/04/08 275.9775
21/04/07 274.1675
21/04/06 274.7817
21/04/01 269.5813
21/03/31 268.1248
21/03/30 267.3716
21/03/29 267.0999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.61 3.46 7.95 18.98 1.50 0.83 7.57

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2153720 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網