晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 303.6994 1.1664 303.6994 223.6862

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 303.6994
21/10/21 302.5330
21/10/20 301.9358
21/10/19 300.9133
21/10/18 298.2084
21/10/15 299.0154
21/10/14 295.9250
21/10/13 291.6373
21/10/12 292.7009
21/10/11 294.0836
日期 淨值
21/10/08 294.8842
21/10/07 293.8554
21/10/06 288.6175
21/10/05 290.8809
21/10/04 293.0584
21/10/01 290.3164
21/09/30 293.0225
21/09/29 292.5481
21/09/28 295.2145
21/09/27 296.9465
日期 淨值
21/09/24 295.2563
21/09/23 295.3189
21/09/22 293.5042
21/09/21 291.9952
21/09/20 289.2513
21/09/17 297.3947
21/09/16 297.5754
21/09/15 296.4967
21/09/14 298.3813
21/09/13 297.9927

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.79 3.88 5.35 13.04 1.47 0.61 5.15

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2737740 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網