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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 199.6653 1.3952 215.2667 152.5072

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 199.6653
20/05/27 198.2701
20/05/26 197.9250
20/05/22 193.1409
20/05/21 195.1387
20/05/20 194.6247
20/05/19 192.6676
20/05/18 192.0489
20/05/15 184.9841
20/05/14 182.5547
日期 淨值
20/05/13 188.0312
20/05/12 191.4210
20/05/11 188.9756
20/05/08 190.3248
20/05/07 188.6869
20/05/06 187.7460
20/05/05 187.3646
20/05/04 184.2906
20/05/01 187.5046
20/04/29 190.3321
日期 淨值
20/04/28 190.2717
20/04/27 186.0820
20/04/24 183.4254
20/04/23 182.9449
20/04/22 181.5135
20/04/21 179.9622
20/04/20 183.9412
20/04/17 187.0468
20/04/16 181.4910
20/04/15 179.6530

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.70 10.39 3.23 3.30 0.10 1.00 25.25

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1058800 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.主要透過投資於全球股票以追求資本增值。2.不受指標限制,投資靈活有彈性。3.擅長產業研究,產業與個股並重,並納入主題視野,投資未來。4.嚴謹風險控管,報酬風險兼顧。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網