晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 371.8153 4.3401 371.8153 308.9203

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 371.8153
25/02/12 367.4752
25/02/11 370.6713
25/02/10 371.3925
25/02/07 370.8452
25/02/06 369.4144
25/02/05 366.2213
25/02/04 365.2031
25/02/03 359.6732
25/01/31 369.5379
日期 淨值
25/01/24 370.8083
25/01/23 366.9242
25/01/22 368.4607
25/01/21 361.7061
25/01/17 358.2894
25/01/16 355.5558
25/01/15 354.3679
25/01/14 350.0348
25/01/13 345.9152
25/01/10 351.1842
日期 淨值
25/01/08 353.3098
25/01/07 358.5906
25/01/06 356.7032
25/01/03 350.3908
25/01/02 351.2382
24/12/31 351.7350
24/12/30 349.7247
24/12/27 355.3832
24/12/23 352.0350
24/12/20 346.7231

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.49 5.00 7.65 10.98 0.45 1.04 11.79

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 3407940 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網