基金名稱:施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 371.8153 | 4.3401 | 371.8153 | 308.9203 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 371.8153 |
25/02/12 | 367.4752 |
25/02/11 | 370.6713 |
25/02/10 | 371.3925 |
25/02/07 | 370.8452 |
25/02/06 | 369.4144 |
25/02/05 | 366.2213 |
25/02/04 | 365.2031 |
25/02/03 | 359.6732 |
25/01/31 | 369.5379 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 370.8083 |
25/01/23 | 366.9242 |
25/01/22 | 368.4607 |
25/01/21 | 361.7061 |
25/01/17 | 358.2894 |
25/01/16 | 355.5558 |
25/01/15 | 354.3679 |
25/01/14 | 350.0348 |
25/01/13 | 345.9152 |
25/01/10 | 351.1842 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 353.3098 |
25/01/07 | 358.5906 |
25/01/06 | 356.7032 |
25/01/03 | 350.3908 |
25/01/02 | 351.2382 |
24/12/31 | 351.7350 |
24/12/30 | 349.7247 |
24/12/27 | 355.3832 |
24/12/23 | 352.0350 |
24/12/20 | 346.7231 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.49 | 5.00 | 7.65 | 10.98 | 0.45 | 1.04 | 11.79 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
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成立日期 | 2005/07/29 | 基金代碼 | PYZJ3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Alex Tedder/Frank Thormann | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 3407940 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.本基金將至少三分之二的資產投資於全球各地股票和股權相關證券。2.由於本基金不受指數約束,故此不會參考指數來管理。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」