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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 218.1841 -5.6467 237.7621 152.5072

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 218.1841
20/09/23 223.8308
20/09/22 221.8104
20/09/21 221.1427
20/09/18 227.6834
20/09/17 225.7078
20/09/16 231.2107
20/09/15 230.1717
20/09/14 228.1843
20/09/11 227.1686
日期 淨值
20/09/10 229.3859
20/09/09 226.1644
20/09/08 225.9835
20/09/04 231.8400
20/09/03 237.7621
20/09/02 236.5295
20/09/01 233.4494
20/08/31 234.4558
20/08/28 233.5311
20/08/27 234.2036
日期 淨值
20/08/26 231.2274
20/08/25 230.6145
20/08/24 229.7755
20/08/21 225.6598
20/08/20 224.8948
20/08/19 227.4102
20/08/18 226.8938
20/08/17 225.6122
20/08/14 224.7458
20/08/13 226.0881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.86 0.26 11.87 9.63 0.15 1.00 33.21

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZJ3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Alex Tedder/Frank Thormann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1608640 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.主要透過投資於全球股票以追求資本增值。2.不受指標限制,投資靈活有彈性。3.擅長產業研究,產業與個股並重,並納入主題視野,投資未來。4.嚴謹風險控管,報酬風險兼顧。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網