晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 166.9014 -0.5923 167.8151 112.7393

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 166.9014
21/01/26 167.4937
21/01/25 167.5974
21/01/22 167.5519
21/01/21 167.8151
21/01/20 167.1291
21/01/19 166.4048
21/01/18 165.9516
21/01/15 166.3585
21/01/14 166.6741
日期 淨值
21/01/13 166.5545
21/01/12 165.8430
21/01/11 165.7537
21/01/08 165.4639
21/01/07 163.6188
21/01/06 164.1293
21/01/05 163.6556
21/01/04 164.2863
20/12/31 163.7000
20/12/30 163.1846
日期 淨值
20/12/29 163.3957
20/12/28 164.5747
20/12/23 164.0748
20/12/22 162.7077
20/12/21 162.4027
20/12/18 162.2388
20/12/17 161.2361
20/12/16 160.3185
20/12/15 160.4012
20/12/14 160.2354

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.08 9.88 17.79 0.45 1.00 13.23

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/28 基金代碼 PYZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2279890 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網