晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 163.2688 -0.5251 172.9078 148.8572

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 163.2688
21/10/26 163.7939
21/10/25 163.3936
21/10/22 164.1015
21/10/21 163.7424
21/10/20 163.7620
21/10/19 163.1791
21/10/18 162.8921
21/10/15 162.7762
21/10/14 161.9370
日期 淨值
21/10/13 161.0354
21/10/12 160.3732
21/10/11 160.7072
21/10/08 161.3630
21/10/07 160.4567
21/10/06 159.3151
21/10/05 159.8382
21/10/04 161.0464
21/10/01 160.7576
21/09/30 160.8477
日期 淨值
21/09/29 161.3964
21/09/28 162.9324
21/09/27 163.4099
21/09/24 163.6424
21/09/23 163.2775
21/09/22 162.4493
21/09/21 162.3994
21/09/20 163.3839
21/09/17 163.6026
21/09/16 163.1977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.54 0.02 -0.26 0.54 0.26 0.52 8.08

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/28 基金代碼 PYZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3070080 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網