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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/27 | 163.2688 | -0.5251 | 172.9078 | 148.8572 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/27 | 163.2688 |
| 21/10/26 | 163.7939 |
| 21/10/25 | 163.3936 |
| 21/10/22 | 164.1015 |
| 21/10/21 | 163.7424 |
| 21/10/20 | 163.7620 |
| 21/10/19 | 163.1791 |
| 21/10/18 | 162.8921 |
| 21/10/15 | 162.7762 |
| 21/10/14 | 161.9370 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/13 | 161.0354 |
| 21/10/12 | 160.3732 |
| 21/10/11 | 160.7072 |
| 21/10/08 | 161.3630 |
| 21/10/07 | 160.4567 |
| 21/10/06 | 159.3151 |
| 21/10/05 | 159.8382 |
| 21/10/04 | 161.0464 |
| 21/10/01 | 160.7576 |
| 21/09/30 | 160.8477 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 161.3964 |
| 21/09/28 | 162.9324 |
| 21/09/27 | 163.4099 |
| 21/09/24 | 163.6424 |
| 21/09/23 | 163.2775 |
| 21/09/22 | 162.4493 |
| 21/09/21 | 162.3994 |
| 21/09/20 | 163.3839 |
| 21/09/17 | 163.6026 |
| 21/09/16 | 163.1977 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.54 | 0.02 | -0.26 | 0.54 | 0.26 | 0.52 | 8.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/28 | 基金代碼 | PYZJ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 3070080 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時有類似債券的波動特性，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」