晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 133.4794 -0.291 165.289 123.7521

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 133.4794
22/08/11 133.7704
22/08/10 131.7420
22/08/09 132.8038
22/08/08 132.7133
22/08/05 132.5332
22/08/04 132.2845
22/08/03 131.2823
22/08/02 130.6949
22/08/01 130.7928
日期 淨值
22/07/29 130.2319
22/07/28 129.0709
22/07/27 127.5031
22/07/26 128.4113
22/07/25 128.6356
22/07/22 129.4678
22/07/21 128.8085
22/07/20 127.5089
22/07/19 126.0834
22/07/18 125.8881
日期 淨值
22/07/15 125.0577
22/07/14 125.4896
22/07/13 125.5785
22/07/12 126.0816
22/07/11 127.0411
22/07/08 127.2025
22/07/07 125.9485
22/07/06 125.8614
22/07/05 124.9875
22/07/04 125.3065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.02 3.92 -1.32 -9.01 -0.40 1.14 13.87

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/28 基金代碼 PYZJ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1675780 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網