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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/12 | 133.4794 | -0.291 | 165.289 | 123.7521 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/12 | 133.4794 |
| 22/08/11 | 133.7704 |
| 22/08/10 | 131.7420 |
| 22/08/09 | 132.8038 |
| 22/08/08 | 132.7133 |
| 22/08/05 | 132.5332 |
| 22/08/04 | 132.2845 |
| 22/08/03 | 131.2823 |
| 22/08/02 | 130.6949 |
| 22/08/01 | 130.7928 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/29 | 130.2319 |
| 22/07/28 | 129.0709 |
| 22/07/27 | 127.5031 |
| 22/07/26 | 128.4113 |
| 22/07/25 | 128.6356 |
| 22/07/22 | 129.4678 |
| 22/07/21 | 128.8085 |
| 22/07/20 | 127.5089 |
| 22/07/19 | 126.0834 |
| 22/07/18 | 125.8881 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/15 | 125.0577 |
| 22/07/14 | 125.4896 |
| 22/07/13 | 125.5785 |
| 22/07/12 | 126.0816 |
| 22/07/11 | 127.0411 |
| 22/07/08 | 127.2025 |
| 22/07/07 | 125.9485 |
| 22/07/06 | 125.8614 |
| 22/07/05 | 124.9875 |
| 22/07/04 | 125.3065 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.02 | 3.92 | -1.32 | -9.01 | -0.40 | 1.14 | 13.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/03/28 | 基金代碼 | PYZJ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 可轉換債券 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Peter Reinmuth/Chris Richards | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1675780 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時有類似債券的波動特性，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」