晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 178.9137 -0.4197 196.8837 149.0845

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 178.9137
21/05/13 179.3334
21/05/12 181.2175
21/05/11 181.0840
21/05/10 183.0260
21/05/07 182.6478
21/05/06 183.6435
21/05/05 184.4783
21/05/04 185.9480
21/05/03 187.0723
日期 淨值
21/04/30 187.7854
21/04/29 188.9651
21/04/28 189.0860
21/04/27 189.1611
21/04/26 187.8679
21/04/23 187.2408
21/04/22 187.0674
21/04/21 186.1769
21/04/20 187.5714
21/04/19 188.6892
日期 淨值
21/04/16 189.1378
21/04/15 188.2680
21/04/14 188.9198
21/04/13 187.8009
21/04/12 187.6997
21/04/09 187.9223
21/04/08 187.1842
21/04/07 187.6881
21/04/06 186.8754
21/04/01 186.2509

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.10 -6.25 -3.90 3.37 0.46 1.56 11.83

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/14 基金代碼 PYZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2736700 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網