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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 166.8849 -1.6978 170.9327 126.6743

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 166.8849
20/09/23 168.5827
20/09/22 167.1670
20/09/21 167.0891
20/09/18 167.5138
20/09/17 167.7736
20/09/16 168.0690
20/09/15 167.6037
20/09/14 166.7504
20/09/11 166.8932
日期 淨值
20/09/10 167.5739
20/09/09 166.2885
20/09/08 166.9205
20/09/07 167.2782
20/09/04 168.3048
20/09/03 170.7222
20/09/02 170.9327
20/09/01 169.0853
20/08/31 169.2582
20/08/28 168.4573
日期 淨值
20/08/27 168.7482
20/08/26 168.4637
20/08/25 167.7104
20/08/24 167.6530
20/08/21 167.4564
20/08/20 166.9063
20/08/19 167.5699
20/08/18 167.3755
20/08/17 166.6157
20/08/14 166.8499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.12 1.95 10.60 10.96 0.18 3.18 24.26

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/14 基金代碼 PYZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1952910 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網