晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/10 153.2867 -1.2234 189.2122 143.3934

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/10 153.2867
22/08/09 154.5101
22/08/08 154.3844
22/08/05 154.1782
22/08/04 153.8710
22/08/03 152.6623
22/08/02 151.9571
22/08/01 152.0430
22/07/29 151.3955
22/07/28 150.0348
日期 淨值
22/07/27 148.1435
22/07/26 149.1970
22/07/25 149.4247
22/07/22 150.3968
22/07/21 149.6405
22/07/20 148.1017
22/07/19 146.4410
22/07/18 146.1954
22/07/15 145.2193
22/07/14 145.7126
日期 淨值
22/07/13 145.7955
22/07/12 146.3596
22/07/11 147.4546
22/07/08 147.6345
22/07/07 146.1731
22/07/06 146.0442
22/07/05 145.0259
22/07/04 145.3841
22/07/01 144.4928
22/06/30 145.2896

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 2.21 -2.59 -9.62 -0.49 1.14 11.45

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/14 基金代碼 PYZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1675780 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網