晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 186.5423 0.9644 196.8837 168.902

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 186.5423
21/10/14 185.5779
21/10/13 184.5296
21/10/12 183.7660
21/10/11 184.1410
21/10/08 184.8921
21/10/07 183.8459
21/10/06 182.5264
21/10/05 183.1123
21/10/04 184.4843
日期 淨值
21/10/01 184.1575
21/09/30 184.2566
21/09/29 184.8615
21/09/28 186.6151
21/09/27 187.1550
21/09/24 187.4163
21/09/23 186.9860
21/09/22 186.0255
21/09/21 185.9667
21/09/20 187.0939
日期 淨值
21/09/17 187.3367
21/09/16 186.8692
21/09/15 186.8407
21/09/14 187.5992
21/09/13 187.8868
21/09/10 188.6443
21/09/09 188.2000
21/09/08 189.0940
21/09/07 189.2122
21/09/06 189.1205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 -0.01 0.49 1.05 0.20 1.18 11.13

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2008/03/14 基金代碼 PYZJ0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 可轉換債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Reinmuth/Chris Richards 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3070080 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.主要投資於全球可轉換證券及其他類似之可交換證券,達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可以約定比率轉換債券為發行公司股票,不但可提供與股票連動的獲利契機,同時有類似債券的波動特性,配合與其他資產的低相關度,是投資人分散風險的重要工具之一。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網