晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 203.1493 1.3086 205.505 156.8683

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 203.1493
21/10/21 201.8407
21/10/20 201.6852
21/10/19 200.6799
21/10/18 198.5239
21/10/15 199.4039
21/10/14 197.1890
21/10/13 194.3368
21/10/12 194.7219
21/10/11 195.0825
日期 淨值
21/10/08 196.3652
21/10/07 195.6243
21/10/06 192.1315
21/10/05 193.3209
21/10/04 194.4908
21/10/01 193.6085
21/09/30 195.7707
21/09/29 195.4720
21/09/28 196.7868
21/09/27 199.4972
日期 淨值
21/09/24 199.7755
21/09/23 200.1957
21/09/22 198.6618
21/09/21 198.3610
21/09/20 196.5800
21/09/17 201.7306
21/09/16 202.0124
21/09/15 201.5126
21/09/14 202.6688
21/09/13 203.0390

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.98 2.02 4.08 10.42 0.96 0.67 6.42

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Quantitative Equity Products Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 597580 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網