晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 188.3495 -3.9863 192.3358 139.8151

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 188.3495
21/05/10 192.3358
21/05/07 191.4063
21/05/06 189.5909
21/05/05 189.5292
21/05/04 188.6962
21/05/03 189.5085
21/04/30 189.9565
21/04/29 190.8541
21/04/28 189.7793
日期 淨值
21/04/27 189.7256
21/04/26 190.1628
21/04/23 189.1030
21/04/22 189.6333
21/04/21 188.0968
21/04/20 188.1918
21/04/19 189.6499
21/04/16 188.7073
21/04/15 187.4509
21/04/14 186.4762
日期 淨值
21/04/13 186.4239
21/04/12 185.8127
21/04/09 185.5089
21/04/08 185.2944
21/04/07 184.5389
21/04/06 184.7064
21/04/01 182.3720
21/03/31 181.3457
21/03/30 181.0779
21/03/29 181.1763

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.81 3.22 6.39 13.42 0.93 0.92 8.33

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Quantitative Equity Products Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 591990 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網