晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 185.8373 -0.3063 211.6126 168.767

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 185.8373
22/08/16 186.1436
22/08/15 185.1555
22/08/12 185.2871
22/08/11 185.7839
22/08/10 184.1055
22/08/09 182.2085
22/08/08 183.4411
22/08/05 180.7335
22/08/04 182.7740
日期 淨值
22/08/03 181.7755
22/08/02 181.8602
22/08/01 182.6382
22/07/29 182.7596
22/07/28 180.0520
22/07/27 178.2048
22/07/26 177.6850
22/07/25 178.2870
22/07/22 178.2871
22/07/21 177.2718
日期 淨值
22/07/20 176.5133
22/07/19 174.4090
22/07/18 175.0616
22/07/15 171.8641
22/07/14 169.4161
22/07/13 170.6068
22/07/12 173.4957
22/07/11 174.0457
22/07/08 174.2482
22/07/07 174.2852

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.48 6.49 0.98 -3.92 -0.15 0.87 15.41

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Quantitative Equity Products Team 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 477070 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網