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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 188.3495 | -3.9863 | 192.3358 | 139.8151 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 188.3495 |
| 21/05/10 | 192.3358 |
| 21/05/07 | 191.4063 |
| 21/05/06 | 189.5909 |
| 21/05/05 | 189.5292 |
| 21/05/04 | 188.6962 |
| 21/05/03 | 189.5085 |
| 21/04/30 | 189.9565 |
| 21/04/29 | 190.8541 |
| 21/04/28 | 189.7793 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 189.7256 |
| 21/04/26 | 190.1628 |
| 21/04/23 | 189.1030 |
| 21/04/22 | 189.6333 |
| 21/04/21 | 188.0968 |
| 21/04/20 | 188.1918 |
| 21/04/19 | 189.6499 |
| 21/04/16 | 188.7073 |
| 21/04/15 | 187.4509 |
| 21/04/14 | 186.4762 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 186.4239 |
| 21/04/12 | 185.8127 |
| 21/04/09 | 185.5089 |
| 21/04/08 | 185.2944 |
| 21/04/07 | 184.5389 |
| 21/04/06 | 184.7064 |
| 21/04/01 | 182.3720 |
| 21/03/31 | 181.3457 |
| 21/03/30 | 181.0779 |
| 21/03/29 | 181.1763 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.81 | 3.22 | 6.39 | 13.42 | 0.93 | 0.92 | 8.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZI8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Quantitative Equity Products Team | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 591990 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎：以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」