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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 233.8166 | 0.7401 | 235.7096 | 203.0345 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 233.8166 |
| 25/02/06 | 233.0765 |
| 25/02/05 | 230.8814 |
| 25/02/04 | 229.9337 |
| 25/02/03 | 227.2310 |
| 25/01/31 | 233.9480 |
| 25/01/24 | 233.7125 |
| 25/01/23 | 232.2378 |
| 25/01/22 | 232.8704 |
| 25/01/21 | 229.8746 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 228.1452 |
| 25/01/16 | 227.0859 |
| 25/01/15 | 225.9227 |
| 25/01/14 | 223.1466 |
| 25/01/13 | 220.2256 |
| 25/01/10 | 223.5366 |
| 25/01/09 | 225.0805 |
| 25/01/08 | 224.7367 |
| 25/01/07 | 227.8897 |
| 25/01/06 | 228.1496 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 223.7298 |
| 25/01/02 | 224.6539 |
| 24/12/31 | 225.0852 |
| 24/12/30 | 224.3646 |
| 24/12/27 | 227.8839 |
| 24/12/23 | 225.5077 |
| 24/12/20 | 222.3722 |
| 24/12/19 | 225.7199 |
| 24/12/18 | 231.2540 |
| 24/12/17 | 231.5096 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.60 | 1.23 | 4.18 | 7.40 | 0.39 | 0.83 | 9.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/10/17 | 基金代碼 | PYZI8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Lukas Kamblevicius/Stephen Langford | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 439920 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎：以獲利穩定、成長穩健且財務結構強，管理能力佳四大優勢指標，精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制，在全球超過50個國家、15000檔可投資的股票中尋找投資機會，最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向，不受指數產業、市值大小限制，避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則，分散投資至新興市場，限制單一持股部位比重。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」