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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 156.1868 -3.3009 169.262 117.2588

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 156.1868
20/09/23 159.4877
20/09/22 158.6187
20/09/21 158.7481
20/09/18 162.7318
20/09/17 160.9841
20/09/16 163.4570
20/09/15 162.7784
20/09/14 160.8255
20/09/11 160.0838
日期 淨值
20/09/10 161.1188
20/09/09 159.4597
20/09/08 158.7282
20/09/04 161.9363
20/09/03 165.4616
20/09/02 164.9037
20/09/01 163.7811
20/08/31 163.8506
20/08/28 163.8415
20/08/27 164.1639
日期 淨值
20/08/26 163.4458
20/08/25 163.7537
20/08/24 163.8586
20/08/21 161.5022
20/08/20 161.8942
20/08/19 163.6533
20/08/18 163.8036
20/08/17 162.9571
20/08/14 162.4678
20/08/13 163.2775

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.99 -1.42 7.15 2.05 0.05 1.00 33.19

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/10/17 基金代碼 PYZI8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 QEP Global Equities Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 672840 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.運用優質(Quality)之選股策略為基礎:以獲利穩定、成長穩健且財務結構強,管理能力佳四大優勢指標,精選優質股票。2.避開投資僅具有一時爆發力、市場熱度高但華而不實之股票。3.不受MSCI全球股票指數限制,在全球超過50個國家、15|000檔可投資的股票中尋找投資機會,最大化市場投資範圍。4.非市值加權取向,不受指數產業、市值大小限制,避免落入以市值加權布局之陷阱。5.掌握高度分散原則,分散投資至新興市場,限制單一持股部位比重。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網