晴時多雲

top
基金名稱:

施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 46.6314 -0.346 57.0505 40.9094

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 46.6314
20/05/27 46.9774
20/05/26 46.8380
20/05/25 46.3364
20/05/22 46.5139
20/05/21 48.4653
20/05/20 49.2880
20/05/19 48.8447
20/05/18 48.1396
20/05/15 47.1653
日期 淨值
20/05/14 47.2697
20/05/13 48.5123
20/05/12 48.4914
20/05/11 48.4037
20/05/08 48.0884
20/05/07 47.4645
20/05/06 47.1962
20/05/05 46.4931
20/05/04 46.1634
20/04/29 48.0047
日期 淨值
20/04/28 48.1031
20/04/27 46.9970
20/04/24 46.7671
20/04/23 47.5702
20/04/22 47.1732
20/04/21 46.4538
20/04/20 47.3867
20/04/17 48.0846
20/04/16 46.9015
20/04/15 46.8943

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.69 -1.43 -7.38 -8.12 -0.09 1.14 22.38

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/11/17 基金代碼 PYZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 13195360 百萬港幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票,以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略,經由紀律化且嚴謹的評分方式,聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略,找尋具長期發展潛力,但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網