晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 49.9501 0.8659 70.9784 46.5334

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 49.9501
22/05/19 49.0842
22/05/18 49.8151
22/05/17 49.9942
22/05/16 49.1479
22/05/13 48.5076
22/05/12 47.5610
22/05/11 48.0561
22/05/10 48.2556
22/05/06 48.9921
日期 淨值
22/05/05 50.6537
22/05/04 50.8381
22/05/03 51.2549
22/04/29 50.6873
22/04/28 50.0292
22/04/27 48.9852
22/04/26 49.1485
22/04/25 49.3767
22/04/22 50.6333
22/04/21 51.3773
日期 淨值
22/04/20 52.0931
22/04/19 51.7695
22/04/14 52.6722
22/04/13 52.0608
22/04/12 52.4062
22/04/11 52.1715
22/04/08 53.3720
22/04/07 53.2413
22/04/06 54.1967
22/04/04 54.8814

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.18 -9.14 -12.45 -17.16 -0.48 0.77 18.18

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/11/17 基金代碼 PYZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 14214930 百萬港幣 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網