晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 62.4267 -0.5057 76.0828 58.6072

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 62.4267
21/10/20 62.9324
21/10/19 62.1629
21/10/18 61.7045
21/10/15 61.6771
21/10/12 61.2531
21/10/11 61.3514
21/10/08 61.3564
21/10/07 60.6056
21/10/06 59.6180
日期 淨值
21/10/05 59.8047
21/10/04 60.0270
21/09/30 60.2932
21/09/29 59.9569
21/09/28 59.6700
21/09/27 59.4250
21/09/24 59.5642
21/09/23 60.3139
21/09/21 59.3095
21/09/20 58.9850
日期 淨值
21/09/17 60.7372
21/09/16 60.3593
21/09/15 61.2988
21/09/14 62.8096
21/09/13 63.7326
21/09/10 64.1745
21/09/09 63.8964
21/09/08 65.0409
21/09/07 64.5444
21/09/06 64.6133

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.40 1.07 -4.17 -5.54 0.08 0.86 19.35

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/11/17 基金代碼 PYZI7
註冊地 盧森堡 計價幣別 港幣
投資標的 股票型 投資區域 香港
基金經理人 Toby Hudson 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 14632710 百萬港幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.「由下而上」精挑細選:精選香港上市股票,聚焦股價低於合理價值的公司。2.重視長期,創造績效:投資在長期基本面看好的公司,維持較低周轉率操作策略。3.大型股為主:精選體質強健大型企業。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網