晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 90.5593 0.5397 99.8221 100.098

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 90.5593
22/05/25 90.0196
22/05/24 89.7718
22/05/23 89.8541
22/05/20 89.8793
22/05/19 89.6737
22/05/18 90.3015
22/05/17 90.4629
22/05/16 90.5771
22/05/13 90.5095
日期 淨值
22/05/12 90.5989
22/05/11 90.9188
22/05/10 90.5381
22/05/09 90.8088
22/05/06 91.8445
22/05/05 92.6674
22/05/04 92.4391
22/05/03 92.1698
22/05/02 92.6113
22/04/29 93.2220
日期 淨值
22/04/28 93.5080
22/04/27 94.0587
22/04/26 94.3471
22/04/25 94.2888
22/04/22 94.9315
22/04/21 95.2811
22/04/20 95.0944
22/04/19 95.0681
22/04/14 95.4277
22/04/13 95.3201

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.23 -5.17 -7.47 -8.91 -0.54 0.90 5.35

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/09/01 基金代碼 PYZI6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網