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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 126.8625 -0.3901 128.7829 106.6408

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 126.8625
20/09/23 127.2526
20/09/22 127.3648
20/09/21 127.7546
20/09/18 127.7258
20/09/17 127.8423
20/09/16 127.6409
20/09/15 127.3637
20/09/14 127.4647
20/09/11 127.3284
日期 淨值
20/09/10 126.9518
20/09/09 127.2039
20/09/08 127.5116
20/09/07 127.2435
20/09/04 127.6939
20/09/03 127.9283
20/09/02 127.5268
20/09/01 126.9693
20/08/31 126.7327
20/08/28 126.6575
日期 淨值
20/08/27 127.1346
20/08/26 127.1681
20/08/25 127.4130
20/08/24 127.8636
20/08/21 127.8270
20/08/20 127.7204
20/08/19 127.7009
20/08/18 127.4279
20/08/17 127.5259
20/08/14 127.6165

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.10 0.20 4.62 4.44 0.10 2.68 18.31

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/08/25 基金代碼 PYZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2578230 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網