晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 124.3795 -0.3348 129.6302 120.1975

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 124.3795
21/05/12 124.7143
21/05/11 124.9867
21/05/10 125.3359
21/05/07 125.5882
21/05/06 125.3116
21/05/05 125.1037
21/05/04 125.2626
21/05/03 125.0419
21/04/30 124.9178
日期 淨值
21/04/29 124.8531
21/04/28 125.1970
21/04/27 125.3080
21/04/26 125.4726
21/04/23 125.6569
21/04/22 125.3820
21/04/21 125.4367
21/04/20 125.1732
21/04/19 125.3152
21/04/16 125.4892
日期 淨值
21/04/15 125.4450
21/04/14 125.2041
21/04/13 125.0424
21/04/12 125.0958
21/04/09 124.9596
21/04/08 125.1293
21/04/07 125.0185
21/04/06 124.8840
21/04/01 124.7247
21/03/31 124.2895

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 -0.80 -1.60 -0.39 0.29 1.21 5.47

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/08/25 基金代碼 PYZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2896390 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網