晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 108.1909 0.1011 127.4107 103.7752

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 108.1909
22/08/10 108.0898
22/08/09 107.7374
22/08/08 107.7215
22/08/05 107.8530
22/08/04 108.3198
22/08/03 107.7071
22/08/02 108.8134
22/08/01 108.0516
22/07/29 107.6751
日期 淨值
22/07/28 107.1248
22/07/27 107.1920
22/07/26 107.3345
22/07/25 106.9589
22/07/22 106.9213
22/07/21 105.5404
22/07/20 105.7515
22/07/19 105.2353
22/07/18 105.2893
22/07/15 105.4455
日期 淨值
22/07/14 105.1603
22/07/13 104.9296
22/07/12 105.5095
22/07/11 105.0044
22/07/08 104.8341
22/07/07 104.7423
22/07/06 105.2947
22/07/05 104.9530
22/07/04 104.6087
22/07/01 104.6097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 1.95 -1.64 -6.74 -0.56 1.02 7.00

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/08/25 基金代碼 PYZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1858920 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網