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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 122.2146 -0.2085 128.1554 106.6408

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 122.2146
20/05/27 122.4231
20/05/26 122.0868
20/05/25 122.0374
20/05/22 122.0755
20/05/21 121.9912
20/05/20 121.0756
20/05/19 120.5017
20/05/18 120.4476
20/05/15 120.3655
日期 淨值
20/05/14 120.1975
20/05/13 119.8247
20/05/12 119.6973
20/05/11 120.2641
20/05/08 120.6526
20/05/07 120.5226
20/05/06 120.7154
20/05/05 120.9205
20/05/04 121.0790
20/05/01 120.6190
日期 淨值
20/04/29 121.8474
20/04/28 121.5608
20/04/27 121.6102
20/04/24 121.5775
20/04/23 120.5168
20/04/22 120.9594
20/04/21 121.5607
20/04/20 121.5129
20/04/17 121.6846
20/04/16 121.5523

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.30 2.16 0.94 1.60 0.13 1.58 12.76

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/08/25 基金代碼 PYZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1865570 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網