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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 103.0445 | 0.1298 | 106.9438 | 100.9522 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 103.0445 |
| 25/05/12 | 102.9147 |
| 25/05/09 | 102.9976 |
| 25/05/08 | 103.2833 |
| 25/05/07 | 103.1407 |
| 25/05/06 | 102.9541 |
| 25/05/05 | 102.9282 |
| 25/05/02 | 102.9718 |
| 25/04/30 | 103.5411 |
| 25/04/29 | 103.5318 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 103.2705 |
| 25/04/25 | 103.2644 |
| 25/04/24 | 102.8989 |
| 25/04/23 | 103.1476 |
| 25/04/22 | 102.5907 |
| 25/04/17 | 102.8979 |
| 25/04/16 | 102.5383 |
| 25/04/15 | 102.1394 |
| 25/04/14 | 101.9871 |
| 25/04/11 | 101.6654 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 102.1354 |
| 25/04/09 | 100.9522 |
| 25/04/08 | 102.7651 |
| 25/04/07 | 103.1222 |
| 25/04/04 | 104.2287 |
| 25/04/02 | 104.3501 |
| 25/04/01 | 104.2209 |
| 25/03/31 | 104.0560 |
| 25/03/28 | 103.8602 |
| 25/03/27 | 103.5391 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.90 | 0.60 | 0.57 | 0.88 | 0.16 | 0.79 | 4.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/08/25 | 基金代碼 | PYZI5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Cindy Wang/Thomas Truxillo/Christopher Eger | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2326660 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於由全球各地公司發行，以各種貨幣計價的固定利率及浮動利率證券。本基金採主動管理及投資於所有信用範圍的固定收益投資。本基金可將最多40%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。將最多20%的資產投資於由政府和政府機構發行的證券；和將最多10%的資產投資於應急可轉債。本基金為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，可運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品。本基金可以使用槓桿。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2.04081 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」