晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 124.5819 -0.0787 129.6302 123.8118

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 124.5819
21/10/19 124.6606
21/10/18 124.7114
21/10/15 124.9377
21/10/14 124.8562
21/10/13 124.4848
21/10/12 124.3747
21/10/11 124.4496
21/10/08 124.7131
21/10/07 124.9201
日期 淨值
21/10/06 125.0095
21/10/05 125.3431
21/10/04 125.4043
21/10/01 125.5119
21/09/30 125.3055
21/09/29 125.8677
21/09/28 125.8094
21/09/27 126.2481
21/09/24 126.5594
21/09/23 126.9469
日期 淨值
21/09/22 127.0973
21/09/21 127.1204
21/09/20 127.1598
21/09/17 126.9636
21/09/16 127.0744
21/09/15 127.4107
21/09/14 127.0930
21/09/13 127.1045
21/09/10 127.0644
21/09/09 126.8062

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.47 -1.86 -0.72 -0.60 0.00 1.03 4.65

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/08/25 基金代碼 PYZI5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2548310 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網