晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 189.2081 0.0786 189.2081 158.5619

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 189.2081
21/05/06 189.1295
21/05/05 189.0636
21/05/04 189.0854
21/05/03 189.0410
21/04/30 188.8758
21/04/29 188.9430
21/04/28 188.8330
21/04/27 188.8385
21/04/26 188.6772
日期 淨值
21/04/23 188.5659
21/04/22 188.5308
21/04/21 188.3904
21/04/20 188.6491
21/04/19 188.9887
21/04/16 188.9045
21/04/15 188.5370
21/04/14 188.3676
21/04/13 188.3899
21/04/12 188.6358
日期 淨值
21/04/09 188.6924
21/04/08 188.5613
21/04/07 187.8226
21/04/06 188.1163
21/04/01 187.4428
21/03/31 187.5503
21/03/30 186.9206
21/03/29 186.9923
21/03/26 186.8231
21/03/25 186.8609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.99 0.84 2.01 6.38 0.66 0.84 7.73

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/11/30 基金代碼 PYZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2577600 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網