晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 171.2931 1.7631 192.8761 168.916

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 171.2931
22/05/25 169.5300
22/05/24 169.0813
22/05/23 169.2413
22/05/20 169.2910
22/05/19 168.9160
22/05/18 170.1051
22/05/17 170.4153
22/05/16 170.6392
22/05/13 170.5140
日期 淨值
22/05/12 170.6896
22/05/11 171.3031
22/05/10 170.5925
22/05/09 171.0947
22/05/06 173.0243
22/05/05 174.5711
22/05/04 174.1477
22/05/03 173.6491
22/05/02 174.4893
22/04/29 175.6136
日期 淨值
22/04/28 176.1753
22/04/27 176.4114
22/04/26 176.9543
22/04/25 176.8445
22/04/22 178.0383
22/04/21 178.6727
22/04/20 178.3353
22/04/19 178.3011
22/04/14 178.9787
22/04/13 178.7770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.90 -4.83 -7.18 -8.73 -0.57 0.85 5.11

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/11/30 基金代碼 PYZI4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網