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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 22.4242 -0.0745 24.4347 17.4307

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 22.4242
20/09/24 22.4987
20/09/23 22.7627
20/09/22 22.7710
20/09/21 22.8817
20/09/18 22.9601
20/09/17 22.9637
20/09/16 22.9578
20/09/15 22.9191
20/09/14 22.9225
日期 淨值
20/09/11 22.9164
20/09/10 22.9216
20/09/09 22.8804
20/09/08 22.9249
20/09/07 22.9705
20/09/04 22.9864
20/09/03 23.0182
20/09/02 23.0039
20/09/01 23.0696
20/08/31 22.9471
日期 淨值
20/08/28 22.9156
20/08/27 22.9903
20/08/26 22.9835
20/08/25 22.9410
20/08/24 22.8951
20/08/21 22.8707
20/08/20 22.8694
20/08/19 22.8640
20/08/18 22.8642
20/08/17 22.8571

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.93 0.15 7.92 2.66 0.04 1.50 34.26

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/03/27 基金代碼 PYZI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2158050 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供多種貨幣計價選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網