晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 20.41 0.1143 23.8898 20.2173

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 20.4100
22/05/25 20.2957
22/05/24 20.2394
22/05/23 20.2578
22/05/20 20.2627
22/05/19 20.2173
22/05/18 20.3579
22/05/17 20.3936
22/05/16 20.4195
22/05/13 20.4047
日期 淨值
22/05/12 20.4246
22/05/11 20.4950
22/05/10 20.4086
22/05/09 20.4677
22/05/06 20.6984
22/05/05 20.8824
22/05/04 20.8287
22/05/03 20.7660
22/05/02 20.8663
22/04/29 21.0010
日期 淨值
22/04/28 21.0686
22/04/27 21.1979
22/04/26 21.2591
22/04/25 21.2469
22/04/22 21.3862
22/04/21 21.4619
22/04/20 21.4193
22/04/19 21.4140
22/04/14 21.4934
22/04/13 21.4689

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.06 -5.03 -7.25 -8.59 -0.51 0.89 5.30

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/03/27 基金代碼 PYZI3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網