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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 45.2473 -0.0071 46.3293 33.3452

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 45.2473
20/09/17 45.2544
20/09/16 45.2428
20/09/15 45.1663
20/09/14 45.1731
20/09/11 45.1611
20/09/10 45.1714
20/09/09 45.0901
20/09/08 45.1778
20/09/07 45.2676
日期 淨值
20/09/04 45.2990
20/09/03 45.3616
20/09/02 45.3335
20/09/01 45.4630
20/08/31 45.2215
20/08/28 45.1595
20/08/27 45.3068
20/08/26 45.0671
20/08/25 44.9839
20/08/24 44.8937
日期 淨值
20/08/21 44.8459
20/08/20 44.8433
20/08/19 44.8329
20/08/18 44.8332
20/08/17 44.8194
20/08/14 44.8901
20/08/13 44.9926
20/08/12 45.0155
20/08/11 45.0027
20/08/10 44.9419

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.22 2.70 9.04 4.30 0.04 1.14 26.79

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/04/16 基金代碼 PYZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2158050 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供多種貨幣計價選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網