晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 44.6865 0.4702 49.9051 44.0455

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 44.6865
22/05/25 44.2163
22/05/24 44.0937
22/05/23 44.1338
22/05/20 44.1444
22/05/19 44.0455
22/05/18 44.3519
22/05/17 44.4298
22/05/16 44.4862
22/05/13 44.4540
日期 淨值
22/05/12 44.4972
22/05/11 44.6505
22/05/10 44.4624
22/05/09 44.5910
22/05/06 45.0936
22/05/05 45.4947
22/05/04 45.3776
22/05/03 45.2409
22/05/02 45.4594
22/04/29 45.7529
日期 淨值
22/04/28 45.9003
22/04/27 45.9508
22/04/26 46.0834
22/04/25 46.0570
22/04/22 46.3590
22/04/21 46.5231
22/04/20 46.4308
22/04/19 46.4193
22/04/14 46.5913
22/04/13 46.5383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.59 -4.56 -6.79 -8.13 -0.51 0.84 5.05

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/04/16 基金代碼 PYZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Hugo Squire/Michael Davis 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 2266720 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.至少2/3應投資於高收益債券,其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選以及避險操作,不但追求收益,同時控制風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網