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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 41.5082 0.2731 46.3293 33.3452

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 41.5082
20/05/22 41.2351
20/05/21 41.2901
20/05/20 41.0364
20/05/19 40.8835
20/05/18 40.5479
20/05/15 40.4691
20/05/14 40.6591
20/05/13 40.8825
20/05/12 40.8018
日期 淨值
20/05/11 40.6158
20/05/08 40.8985
20/05/07 40.4608
20/05/06 40.4240
20/05/05 40.5410
20/05/04 40.2491
20/05/01 40.3619
20/04/29 40.4560
20/04/28 40.4144
20/04/27 40.1015
日期 淨值
20/04/24 40.1121
20/04/23 40.1440
20/04/22 40.0545
20/04/21 40.8445
20/04/20 40.9861
20/04/17 40.8690
20/04/16 40.4296
20/04/15 40.9114
20/04/14 40.2297
20/04/09 38.8733

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.55 5.42 -1.79 -4.18 0.00 1.54 33.89

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/04/16 基金代碼 PYZI2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Martha Metcalf/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1697280 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.至少70%應投資於高收益債券,但其他可彈性投資於現金、公債與投資等級債券等,可因應景氣循環、靈活彈性布局。2.透過嚴謹的債券篩選,不但追求收益,同時控制風險。3.提供多種貨幣計價選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網