晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 362.6379 2.1699 397.6324 305.9768

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 362.6379
21/10/21 360.4680
21/10/20 363.8046
21/10/19 363.2000
21/10/18 356.5558
21/10/15 358.7209
21/10/14 355.9515
21/10/13 349.3488
21/10/12 349.9841
21/10/11 352.6889
日期 淨值
21/10/08 354.7689
21/10/07 353.8718
21/10/06 347.6031
21/10/05 351.6242
21/10/04 353.2530
21/10/01 351.8409
21/09/30 354.1981
21/09/29 352.9516
21/09/28 355.9491
21/09/27 360.7967
日期 淨值
21/09/24 359.9419
21/09/23 361.1670
21/09/22 358.3230
21/09/21 357.6149
21/09/20 354.1874
21/09/17 363.1685
21/09/16 363.6226
21/09/15 365.3805
21/09/14 368.9411
21/09/13 370.6189

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.96 0.82 -0.60 1.11 0.29 0.90 15.16

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/11/16 基金代碼 PYZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Robin Parbrook/King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6477500 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股票,以提供資本利得機會。2.不受限於參考指標之投資限制,投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品,降低投資組合波動及市場風險,同時兼具透明度與流動性。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網