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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 240.6716 -0.5247 285.8704 198.7545

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 240.6716
20/05/27 241.1963
20/05/26 241.3566
20/05/25 238.1548
20/05/22 237.3050
20/05/21 243.8251
20/05/20 245.9099
20/05/19 242.8627
20/05/18 238.6050
20/05/15 233.0374
日期 淨值
20/05/14 232.6300
20/05/13 239.1635
20/05/12 239.9177
20/05/11 238.9781
20/05/08 237.5117
20/05/07 235.0263
20/05/06 234.3011
20/05/05 232.4765
20/05/04 228.5129
20/04/29 238.6779
日期 淨值
20/04/28 237.4743
20/04/27 233.4629
20/04/24 230.3926
20/04/23 232.3708
20/04/22 230.9780
20/04/21 226.7568
20/04/20 232.4520
20/04/17 236.0333
20/04/16 228.7488
20/04/15 228.5688

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.01 3.27 -4.06 -4.68 -0.01 1.32 25.14

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/11/16 基金代碼 PYZI0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Robin Parbrook/King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 3378650 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.主要透過投資於亞太(不含日本)公司的股權及股權相關證券,以提供資本增值。2.不受限於參考指標之投資限制,投資彈性佳且操作靈活。3.基金可運用衍生性金融商品,降低投資組合波動及市場風險,同時兼具透明度與流動性。4.強調總回報,追求長期的年化報酬率。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網