晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 283.2449 -1.2948 291.0877 221.5732

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 283.2449
21/10/21 284.5397
21/10/20 285.3844
21/10/19 285.5624
21/10/18 284.9767
21/10/15 285.2593
21/10/14 283.4520
21/10/13 279.8390
21/10/12 279.2139
21/10/11 279.8399
日期 淨值
21/10/08 281.0831
21/10/07 282.0587
21/10/06 276.1406
21/10/05 278.5400
21/10/04 279.3619
21/10/01 277.8906
21/09/30 280.7209
21/09/29 278.1970
21/09/28 279.1132
21/09/27 282.8701
日期 淨值
21/09/24 283.3592
21/09/23 285.1158
21/09/22 282.2537
21/09/21 280.6290
21/09/20 278.7598
21/09/17 284.1703
21/09/16 284.4429
21/09/15 285.7968
21/09/14 285.6971
21/09/13 285.3666

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.58 1.47 1.24 6.06 0.54 0.86 12.48

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/09/16 基金代碼 PYZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Paul Rathband 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 361750 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股票,以提供資本利得機會。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源,兼顧戰略與策略考量,整合質化與量化分析。由下而上精選投資個股,選股兼具成長型與價值型,兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局,長期受惠於小型公司成長的潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網