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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 175.0369 -0.229 216.9249 141.1722

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 175.0369
20/05/27 175.2659
20/05/26 175.8097
20/05/25 174.6444
20/05/22 173.1389
20/05/21 175.7795
20/05/20 175.6701
20/05/19 173.4056
20/05/18 172.6243
20/05/15 171.8364
日期 淨值
20/05/14 172.0490
20/05/13 174.9814
20/05/12 174.3601
20/05/11 173.8123
20/05/08 174.3604
20/05/07 173.0131
20/05/06 171.0970
20/05/05 169.9418
20/05/04 168.4967
20/04/30 173.0749
日期 淨值
20/04/29 171.6757
20/04/28 170.6684
20/04/27 165.5775
20/04/24 163.0886
20/04/23 166.3597
20/04/22 165.1892
20/04/21 161.3096
20/04/20 167.4546
20/04/17 168.7704
20/04/16 165.4743

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.25 1.97 -7.29 -9.99 -0.08 1.51 30.58

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/09/16 基金代碼 PYZH9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Paul Rathband 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 175600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.主要透過投資於亞洲(不含日本)小型公司的股權證券,以提供資本增值。小型公司為購入時其市值是亞洲(日本以外)市場中市值最小的30%之公司。2.集合施羅德亞洲投資團隊研究資源,兼顧戰略與策略考量,整合質化與量化分析。採不受限於參考指標的方式,由下而上精選投資個股,選股兼具成長型與價值型,兼顧營運動能與轉機題材。3.以長期投資價值為考量領先佈局,長期受惠於小型公司成長的潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網