晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 67.6129 -0.0848 75.4101 67.558

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 67.6129
21/10/21 67.6977
21/10/20 67.8952
21/10/19 67.8876
21/10/18 67.7761
21/10/15 67.8555
21/10/14 67.8352
21/10/13 67.6357
21/10/12 67.5580
21/10/11 67.6546
日期 淨值
21/10/08 67.7346
21/10/07 67.7458
21/10/06 67.5806
21/10/05 67.7574
21/10/04 67.8997
21/10/01 67.8624
21/09/30 67.8838
21/09/29 68.1559
21/09/28 68.2192
21/09/27 68.4135
日期 淨值
21/09/24 68.5787
21/09/23 68.8486
21/09/22 68.8003
21/09/21 68.7939
21/09/20 68.8027
21/09/17 69.2674
21/09/16 69.4051
21/09/15 69.5263
21/09/14 69.6272
21/09/13 69.5943

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.01 -1.88 -2.50 -3.26 -0.09 0.67 5.46

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2010/04/16 基金代碼 PYZH8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Abdallah Guezour 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2506050 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.以絕對報酬為目標,不受市場指標限制,主要投資於新興市場債券,但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險,操作靈活彈性,在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.重視風險控管,可有效平衡投資組合風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網