晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 260.6154 1.2337 287.9823 235.351

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 260.6154
21/10/21 259.3817
21/10/20 261.7633
21/10/19 259.4610
21/10/18 257.9259
21/10/15 257.7241
21/10/14 257.8613
21/10/13 253.6021
21/10/12 253.9902
21/10/11 256.5667
日期 淨值
21/10/08 255.8050
21/10/07 251.5554
21/10/06 246.2510
21/10/05 248.1647
21/10/04 248.2066
21/10/01 248.9115
21/09/30 250.6186
21/09/29 249.8527
21/09/28 249.8109
21/09/27 249.2737
日期 淨值
21/09/24 249.1321
21/09/23 250.2179
21/09/22 248.0467
21/09/21 246.6473
21/09/20 247.3795
21/09/17 252.1270
21/09/16 250.5607
21/09/15 252.4979
21/09/14 254.3815
21/09/13 256.9766

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 3.73 2.20 1.99 0.18 0.76 15.13

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 金磚四國
基金經理人 Tom Wilson/Waj Hashmi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 942990 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網