晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 250.3774 2.213 287.9823 202.399

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 250.3774
21/05/14 248.1644
21/05/13 250.0721
21/05/12 253.1309
21/05/11 250.1020
21/05/10 256.8337
21/05/07 256.9590
21/05/06 257.6743
21/05/05 257.0223
21/05/04 256.2059
日期 淨值
21/05/03 256.7375
21/04/30 257.1303
21/04/29 262.3038
21/04/28 260.2128
21/04/27 258.4747
21/04/26 257.5172
21/04/23 258.3118
21/04/22 257.8016
21/04/21 256.3715
21/04/20 257.9638
日期 淨值
21/04/19 260.2982
21/04/16 261.7176
21/04/15 260.5976
21/04/14 258.9684
21/04/13 257.5906
21/04/12 256.3728
21/04/09 260.0452
21/04/08 261.3190
21/04/07 260.5436
21/04/06 263.7112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.99 -7.37 -4.33 4.45 0.39 0.81 17.14

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/22 基金代碼 PYZH4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 金磚四國
基金經理人 Tom Wilson/Waj Hashmi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1071360 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網