晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 304.3841 1.1144 346.7243 276.0285

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 304.3841
21/10/25 303.2697
21/10/22 303.4135
21/10/21 302.1329
21/10/20 304.8022
21/10/19 302.3031
21/10/18 299.3147
21/10/15 298.9516
21/10/14 299.4203
21/10/13 292.8508
日期 淨值
21/10/12 293.2228
21/10/11 296.7620
21/10/08 296.1881
21/10/07 290.8146
21/10/06 284.4483
21/10/05 288.0244
21/10/04 288.8552
21/10/01 288.9534
21/09/30 290.6091
21/09/29 291.1210
日期 淨值
21/09/28 291.9220
21/09/27 291.9176
21/09/24 291.8017
21/09/23 293.6243
21/09/22 291.1136
21/09/21 289.6933
21/09/20 289.9346
21/09/17 296.9996
21/09/16 294.6407
21/09/15 298.3966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.62 3.04 -0.29 -0.37 0.16 0.72 15.30

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/10/31 基金代碼 PYZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 金磚四國
基金經理人 Tom Wilson/Waj Hashmi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 942990 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網