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基金名稱:

施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 226.3697 0.4774 273.6859 185.8029

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 226.3697
20/05/26 225.8923
20/05/22 223.6925
20/05/21 228.1576
20/05/20 230.6081
20/05/19 227.6054
20/05/18 222.9738
20/05/15 218.0492
20/05/14 217.4257
20/05/13 222.6716
日期 淨值
20/05/12 222.9981
20/05/11 221.9196
20/05/08 219.5693
20/05/07 218.5228
20/05/06 216.9811
20/05/05 214.7533
20/05/04 211.8583
20/04/29 222.8459
20/04/28 219.9938
20/04/27 215.7633
日期 淨值
20/04/24 216.1557
20/04/23 218.9569
20/04/22 216.2794
20/04/21 212.8163
20/04/20 217.9673
20/04/17 219.8771
20/04/16 214.2633
20/04/15 211.3978
20/04/14 217.1339
20/04/09 214.4797

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.65 2.89 -4.96 -4.84 0.05 0.96 26.84

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/10/31 基金代碼 PYZH3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 金磚四國
基金經理人 Tom Wilson/Waj Hashmi 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 802710 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網