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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.9902 0.0301 17.8008 11.8372

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.9902
20/05/27 13.9601
20/05/26 13.9699
20/05/25 13.7643
20/05/22 13.6804
20/05/21 14.0833
20/05/20 14.1925
20/05/19 14.0649
20/05/18 13.9013
20/05/15 13.6990
日期 淨值
20/05/14 13.6782
20/05/13 14.0406
20/05/12 14.0363
20/05/11 13.9780
20/05/08 13.9846
20/05/07 13.8721
20/05/06 13.8294
20/05/05 13.7733
20/05/04 13.6386
20/04/29 14.1183
日期 淨值
20/04/28 13.9829
20/04/27 13.8376
20/04/24 13.6499
20/04/23 13.7261
20/04/22 13.6820
20/04/21 13.4458
20/04/20 13.8188
20/04/17 13.9727
20/04/16 13.5857
20/04/15 13.5673

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.91 0.89 -8.08 -11.50 -0.14 1.33 25.56

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 936600 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值,並降低市場波動對基金的影響。2.三大選股策略,精選股利金銀銅-驚奇之星:股利驚喜的明日企業;迎接成長:股利連續成長的企業;銅牆鐵壁:堅實的股利金牛,不分市場漲跌皆有所表現,平衡基金績效表現。3.不受限於參考指標,聚焦於亞洲內需消費成長的產業,找尋具備股利利基的投資標的,建立以大型股為主的投資策略。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網