晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 19.3973 0.103 21.1945 15.8412

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 19.3973
21/10/21 19.2943
21/10/20 19.3795
21/10/19 19.3597
21/10/18 19.0592
21/10/15 19.1855
21/10/14 18.9864
21/10/13 18.7295
21/10/12 18.8381
21/10/11 18.9493
日期 淨值
21/10/08 19.0956
21/10/07 19.0929
21/10/06 18.7445
21/10/05 18.9410
21/10/04 19.0380
21/10/01 19.0505
21/09/30 19.0282
21/09/29 19.1259
21/09/28 19.2220
21/09/27 19.4137
日期 淨值
21/09/24 19.3207
21/09/23 19.3817
21/09/22 19.2479
21/09/21 19.1590
21/09/20 19.0009
21/09/17 19.5685
21/09/16 19.6370
21/09/15 19.7135
21/09/14 19.9830
21/09/13 20.0370

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.33 0.46 -1.41 1.73 0.39 0.92 14.85

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZH2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網