晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 35.7605 -0.1242 38.1439 23.8914

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 35.7605
21/05/14 35.8847
21/05/13 35.5730
21/05/12 36.0540
21/05/11 36.2761
21/05/10 37.5059
21/05/07 37.5112
21/05/06 37.0196
21/05/05 36.9344
21/05/04 36.9921
日期 淨值
21/05/03 37.1757
21/04/30 37.5548
21/04/29 38.1439
21/04/28 37.8303
21/04/27 37.8393
21/04/26 37.7733
21/04/23 37.5739
21/04/22 37.3627
21/04/21 37.2619
21/04/20 37.4795
日期 淨值
21/04/19 37.5533
21/04/16 37.6539
21/04/15 37.5707
21/04/14 37.1913
21/04/13 36.9346
21/04/12 36.9113
21/04/09 37.1409
21/04/08 37.3906
21/04/07 37.2305
21/04/06 37.3977

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.23 -4.45 1.67 17.08 0.82 0.97 14.57

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZH1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1644900 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網