晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 34.9613 0.3627 38.1439 28.0857

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 34.9613
21/10/14 34.5986
21/10/13 34.1304
21/10/12 34.3282
21/10/11 34.5309
21/10/08 34.7976
21/10/07 34.7927
21/10/06 34.1577
21/10/05 34.5158
21/10/04 34.6926
日期 淨值
21/10/01 34.7153
21/09/30 34.6747
21/09/29 34.7656
21/09/28 34.9403
21/09/27 35.2887
21/09/24 35.1198
21/09/23 35.2306
21/09/22 34.9873
21/09/21 34.8257
21/09/20 34.5384
日期 淨值
21/09/17 35.5702
21/09/16 35.6947
21/09/15 35.8338
21/09/14 36.3237
21/09/13 36.4217
21/09/10 36.7051
21/09/09 36.4117
21/09/08 36.5455
21/09/07 36.7658
21/09/06 36.9187

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.99 -2.67 -3.93 0.59 0.40 0.89 14.87

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2004/06/11 基金代碼 PYZH1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 King Fuei Lee 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440570 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.三大股利策略(股利金牛、股利成長、股利驚奇)聚焦亞洲優質股票。2.亞洲均衡布局由北到南一手掌握,重視企業品質與ESG,避開經營疑慮公司。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網