晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 20.4611 -0.3104 25.3672 19.8778

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 20.4611
22/05/23 20.7715
22/05/20 20.7984
22/05/19 20.4086
22/05/18 20.8358
22/05/17 20.8817
22/05/16 20.5535
22/05/13 20.4801
22/05/12 19.9887
22/05/11 20.0683
日期 淨值
22/05/10 20.2026
22/05/09 20.2316
22/05/06 20.5909
22/05/05 21.3446
22/05/04 21.2229
22/05/03 21.2610
22/04/29 21.6134
22/04/28 21.2888
22/04/27 20.8738
22/04/26 20.9712
日期 淨值
22/04/25 20.9244
22/04/22 21.2897
22/04/21 21.5372
22/04/20 21.7999
22/04/19 21.7073
22/04/14 21.8602
22/04/13 21.8731
22/04/12 21.7343
22/04/11 21.5804
22/04/08 21.9372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.10 -5.54 -9.57 -13.04 -0.41 0.83 10.48

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/19 基金代碼 PYZH0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tom Wilson/Nicholas Field 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1800470 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網