晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 24.6899 -0.0482 25.9817 19.9001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 24.6899
21/10/15 24.7381
21/10/14 24.6701
21/10/13 24.3268
21/10/12 24.3755
21/10/11 24.6106
21/10/08 24.4812
21/10/07 24.3416
21/10/06 23.8628
21/10/05 23.9772
日期 淨值
21/10/04 24.0870
21/10/01 24.1537
21/09/30 24.2262
21/09/29 24.1378
21/09/28 24.2248
21/09/27 24.2972
21/09/24 24.1892
21/09/23 24.3794
21/09/22 23.9932
21/09/21 23.8763
日期 淨值
21/09/20 23.8944
21/09/17 24.3903
21/09/16 24.3699
21/09/15 24.4678
21/09/14 24.6314
21/09/13 24.7431
21/09/10 24.8118
21/09/09 24.6315
21/09/08 25.1132
21/09/07 25.0269

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.21 0.74 3.89 0.40 0.94 15.90

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/19 基金代碼 PYZH0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tom Wilson/Nicholas Field 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1999260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網