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基金名稱:

施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 17.5845 0.33 21.8337 14.0847

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 17.5845
20/05/25 17.2545
20/05/22 17.2800
20/05/21 17.4388
20/05/20 17.5728
20/05/19 17.3285
20/05/18 17.1809
20/05/15 16.8252
20/05/14 16.8043
20/05/13 17.0202
日期 淨值
20/05/12 17.0858
20/05/11 16.9965
20/05/08 17.0241
20/05/07 16.8896
20/05/06 16.7233
20/05/05 16.7261
20/05/04 16.2716
20/04/30 17.1302
20/04/29 17.1227
20/04/28 17.0039
日期 淨值
20/04/27 16.7035
20/04/24 16.6891
20/04/23 16.9204
20/04/22 16.6017
20/04/21 16.4484
20/04/20 16.6823
20/04/17 16.9329
20/04/16 16.5015
20/04/15 16.3510
20/04/14 16.5088

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.23 0.59 -7.03 -6.03 0.06 0.92 28.23

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/19 基金代碼 PYZH0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tom Wilson/Nicholas Field 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1226460 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 1.為新興市場股票投資組合,但新興股市市況差時,可適時加碼全球債券及新興市場債券,以降低投資組合波動風險。2.跳脫指標限制,可靈活加碼看好之高成長市場,具有相當高的布局彈性。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網