晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 21.9032 -0.3068 24.1858 14.0237

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 21.9032
21/05/12 22.2100
21/05/11 22.1567
21/05/10 22.7626
21/05/07 22.6702
21/05/06 22.5282
21/05/05 22.3567
21/05/04 22.3602
21/05/03 22.4116
21/04/30 22.5905
日期 淨值
21/04/29 22.9629
21/04/28 22.7133
21/04/27 22.7781
21/04/26 22.6628
21/04/23 22.5364
21/04/22 22.4887
21/04/21 22.3260
21/04/20 22.5484
21/04/19 22.6760
21/04/16 22.7455
日期 淨值
21/04/15 22.7033
21/04/14 22.6062
21/04/13 22.4084
21/04/12 22.2940
21/04/09 22.3524
21/04/08 22.4647
21/04/07 22.4024
21/04/06 22.5411
21/04/01 22.4855
21/03/31 22.1127

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.73 -4.68 -0.41 15.25 0.73 0.56 17.58

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/19 基金代碼 PYZG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tom Wilson/Nicholas Field 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1869020 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網