晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 22.1482 0.4286 24.1858 17.9778

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 22.1482
21/10/13 21.7196
21/10/12 21.7574
21/10/11 22.0092
21/10/08 21.9161
21/10/07 21.7573
21/10/06 21.3118
21/10/05 21.5159
21/10/04 21.6732
21/10/01 21.6790
日期 淨值
21/09/30 21.7196
21/09/29 21.7450
21/09/28 21.8870
21/09/27 21.9995
21/09/24 21.9054
21/09/23 22.1191
21/09/22 21.7715
21/09/21 21.6821
21/09/20 21.6523
21/09/17 22.2139
日期 淨值
21/09/16 22.1567
21/09/15 22.3564
21/09/14 22.5631
21/09/13 22.5525
21/09/10 22.6977
21/09/09 22.5270
21/09/08 22.9636
21/09/07 22.9408
21/09/06 23.0195
21/09/03 22.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.97 -2.13 -2.13 0.99 0.35 1.03 16.40

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/19 基金代碼 PYZG9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Tom Wilson/Nicholas Field 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1999260 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地新興市場國家的公司的股票和股權相關證券。2.投資流程兼具質化與量化分析,投資組合建構以總經模型,搭配由下而上基本面選股決定。3.透過調整超額報酬後之追蹤誤差與停損機制,進行投資組合風險控管。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網