晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 24.1092 0.3915 25.2738 13.7749

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 24.1092
21/05/13 23.7177
21/05/12 24.1597
21/05/11 24.2330
21/05/10 24.9103
21/05/07 24.7666
21/05/06 24.4400
21/05/05 24.5634
21/05/04 24.4631
21/05/03 24.7946
日期 淨值
21/04/30 24.9357
21/04/29 25.2179
21/04/28 25.2110
21/04/27 25.2738
21/04/26 25.2598
21/04/23 25.0097
21/04/22 25.0444
21/04/21 24.5971
21/04/20 24.7911
21/04/19 25.1000
日期 淨值
21/04/16 24.9961
21/04/15 24.8120
21/04/14 24.7244
21/04/13 24.6770
21/04/12 24.6402
21/04/09 24.5824
21/04/08 24.5405
21/04/07 24.4107
21/04/06 24.4959
21/04/01 24.1804

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -0.35 4.21 23.51 0.86 0.70 20.02

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 PYZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Simon Webber/Isabella Hervey-Bathurst 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 4005050 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2.鎖定環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等五大投資主軸。3.由於本基金不受參考指標所約束,故不會參考指數來管理。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網