晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 25.3163 0.1216 26.3689 18.9123

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 25.3163
21/10/19 25.1947
21/10/18 24.8459
21/10/15 24.9953
21/10/14 24.7230
21/10/13 24.2787
21/10/12 24.1817
21/10/11 24.1137
21/10/08 24.3099
21/10/07 24.3064
日期 淨值
21/10/06 23.8309
21/10/05 24.1153
21/10/04 24.3125
21/10/01 24.3851
21/09/30 24.6002
21/09/29 24.7309
21/09/28 24.9444
21/09/27 25.2994
21/09/24 25.3396
21/09/23 25.5973
日期 淨值
21/09/22 25.2735
21/09/21 25.2970
21/09/20 25.0509
21/09/17 25.8814
21/09/16 25.8526
21/09/15 25.9147
21/09/14 26.0962
21/09/13 26.0386
21/09/10 26.1063
21/09/09 26.0022

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.07 2.23 3.17 8.17 0.50 0.49 14.48

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/06/29 基金代碼 PYZG7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 環境生態 投資區域 全球
基金經理人 Simon Webber/Isabella Hervey-Bathurst 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 5071080 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.透過投資於受惠於全球氣候變遷或適應氣候變遷之公司股票以期獲得資本增值。2.鎖定環保運輸、能源效率、低碳燃料、環境資源與清潔能源等五大投資主軸。3.由於本基金不受參考指標所約束,故不會參考指數來管理。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網