晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.1867 0.0054 8.4926 8.1076

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.1867
21/10/14 8.1813
21/10/13 8.1572
21/10/12 8.1498
21/10/11 8.1548
21/10/08 8.1722
21/10/07 8.1859
21/10/06 8.1917
21/10/05 8.2134
21/10/04 8.2172
日期 淨值
21/10/01 8.2242
21/09/30 8.2108
21/09/29 8.2460
21/09/28 8.2418
21/09/27 8.2701
21/09/24 8.2907
21/09/23 8.3156
21/09/22 8.3255
21/09/21 8.3271
21/09/20 8.3297
日期 淨值
21/09/17 8.3167
21/09/16 8.3239
21/09/15 8.3457
21/09/14 8.3248
21/09/13 8.3255
21/09/10 8.3227
21/09/09 8.3058
21/09/08 8.3066
21/09/07 8.2974
21/09/06 8.3174

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 -1.28 -0.25 -0.16 0.01 1.00 4.10

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/01/19 基金代碼 PYZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2548310 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網