晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.1052 0.0072 8.3457 6.8162

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.1052
22/08/10 7.0980
22/08/09 7.0744
22/08/08 7.0732
22/08/05 7.0823
22/08/04 7.1127
22/08/03 7.0717
22/08/02 7.1442
22/08/01 7.0948
22/07/29 7.0689
日期 淨值
22/07/28 7.0331
22/07/27 7.0385
22/07/26 7.0487
22/07/25 7.0240
22/07/22 7.0209
22/07/21 6.9294
22/07/20 6.9434
22/07/19 6.9094
22/07/18 6.9126
22/07/15 6.9226
日期 淨值
22/07/14 6.9035
22/07/13 6.8881
22/07/12 6.9261
22/07/11 6.8929
22/07/08 6.8818
22/07/07 6.8757
22/07/06 6.9118
22/07/05 6.8894
22/07/04 6.8680
22/07/01 6.8671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.64 2.06 -1.42 -6.41 -0.54 1.01 6.97

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/01/19 基金代碼 PYZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 1858920 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網