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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.0244 0.0051 8.3658 6.9947

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.0244
20/05/21 8.0193
20/05/20 7.9590
20/05/19 7.9210
20/05/18 7.9176
20/05/15 7.9123
20/05/14 7.9013
20/05/13 7.8762
20/05/12 7.8678
20/05/11 7.9054
日期 淨值
20/05/08 7.9306
20/05/07 7.9221
20/05/06 7.9347
20/05/05 7.9482
20/05/04 7.9587
20/05/01 7.9280
20/04/29 7.9918
20/04/28 7.9728
20/04/27 7.9758
20/04/24 7.9732
日期 淨值
20/04/23 7.9032
20/04/22 7.9321
20/04/21 7.9716
20/04/20 7.9690
20/04/17 7.9802
20/04/16 7.9712
20/04/15 7.9031
20/04/14 7.9148
20/04/09 7.6917
20/04/08 7.6143

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.83 5.03 3.12 3.52 0.12 2.54 20.94

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/01/19 基金代碼 PYZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1865570 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網