晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 8.2246 0.0181 8.4926 7.8678

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 8.2246
21/05/06 8.2065
21/05/05 8.1927
21/05/04 8.2031
21/05/03 8.1885
21/04/30 8.1803
21/04/29 8.1757
21/04/28 8.2015
21/04/27 8.2085
21/04/26 8.2193
日期 淨值
21/04/23 8.2311
21/04/22 8.2131
21/04/21 8.2165
21/04/20 8.1995
21/04/19 8.2087
21/04/16 8.2199
21/04/15 8.2170
21/04/14 8.2007
21/04/13 8.1898
21/04/12 8.1933
日期 淨值
21/04/09 8.1842
21/04/08 8.1954
21/04/07 8.1877
21/04/06 8.1788
21/04/01 8.1684
21/03/31 8.1398
21/03/30 8.1169
21/03/29 8.1541
21/03/26 8.1405
21/03/25 8.1669

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.23 0.19 -0.53 0.77 0.35 1.07 5.07

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/01/19 基金代碼 PYZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2896390 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但可彈性投資於高收益債券,以順應市場趨勢,增加獲利契機。3.可彈性投資於公債或現金以降低風險。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網