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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 8.3721 -0.0076 8.4435 6.9947

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 8.3721
20/09/17 8.3797
20/09/16 8.3664
20/09/15 8.3482
20/09/14 8.3550
20/09/11 8.3460
20/09/10 8.3213
20/09/09 8.3378
20/09/08 8.3582
20/09/07 8.3405
日期 淨值
20/09/04 8.3701
20/09/03 8.3854
20/09/02 8.3590
20/09/01 8.3222
20/08/31 8.3068
20/08/28 8.3023
20/08/27 8.3344
20/08/26 8.3380
20/08/25 8.3541
20/08/24 8.3832
日期 淨值
20/08/21 8.3809
20/08/20 8.3740
20/08/19 8.3720
20/08/18 8.3541
20/08/17 8.3611
20/08/14 8.3673
20/08/13 8.3897
20/08/12 8.3860
20/08/11 8.4117
20/08/10 8.4406

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.34 1.28 5.46 6.07 0.16 1.85 15.05

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/01/19 基金代碼 PYZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Rick Rezek/Alix Stewart 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 2578230 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券投資,但有最高20%彈性可投資於政府公債,以順應市場趨勢,增加獲利契機。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網