晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 15.4994 0.0126 15.9968 15.4453

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 15.4994
21/10/14 15.4868
21/10/13 15.4470
21/10/12 15.4453
21/10/11 15.4694
21/10/08 15.5090
21/10/07 15.5145
21/10/06 15.5050
21/10/05 15.5554
21/10/04 15.5646
日期 淨值
21/10/01 15.5739
21/09/30 15.5662
21/09/29 15.5895
21/09/28 15.5730
21/09/27 15.5957
21/09/24 15.6163
21/09/23 15.6530
21/09/22 15.6754
21/09/21 15.6806
21/09/20 15.6811
日期 淨值
21/09/17 15.6712
21/09/16 15.6803
21/09/15 15.6950
21/09/14 15.6822
21/09/13 15.6869
21/09/10 15.6909
21/09/09 15.6781
21/09/08 15.6818
21/09/07 15.6738
21/09/06 15.6964

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.89 -1.41 -0.94 -0.60 0.12 0.43 2.71

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2009/01/19 基金代碼 PYZG5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Patrick Vogel/Team 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 10773700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於各國政府,政府機構,跨國家組織和公司發行,並以歐元計價和其他貨幣計價的債券| 包括固定利率及浮動利率證券所組成的投資組合,以提供資本增值及收益。2.投資操作多元且彈性,主要專注於投資等級企業債券,但政府機構發行的債券最高可投資20%,亦有投資高收益債券、新興市場債券與可轉債的彈性。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網