晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.6611 0.0205 9.9523 10.1263

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.6611
21/10/20 11.6406
21/10/19 11.6556
21/10/18 11.6397
21/10/15 11.6827
21/10/14 11.6496
21/10/13 11.5164
21/10/12 11.5764
21/10/11 11.6009
21/10/08 11.5621
日期 淨值
21/10/07 11.5046
21/10/06 11.3716
21/10/05 11.4167
21/10/04 11.3553
21/10/01 11.3217
21/09/30 11.3942
21/09/29 11.3990
21/09/28 11.4121
21/09/27 11.4068
21/09/24 11.2834
日期 淨值
21/09/23 11.3073
21/09/22 11.2320
21/09/21 11.0896
21/09/20 10.9271
21/09/17 11.2720
21/09/16 11.2979
21/09/15 11.2397
21/09/14 11.3088
21/09/13 11.3165
21/09/10 11.2628

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.46 6.43 7.11 17.55 0.73 1.34 17.36

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/08/06 基金代碼 PYZG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 85700 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為包含英國在內的歐洲高股息股票及其他相關的有價證券。3.本基金管理將不會僅著重於收益率而是總報酬,因為股息率和資本增值同樣重要。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網