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基金名稱:

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 8.7622 0.1929 9.9787 10.0601

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 8.7622
20/07/01 8.5693
20/06/30 8.5167
20/06/29 8.5019
20/06/26 8.5768
20/06/23 8.8603
20/06/22 8.7534
20/06/19 8.8330
20/06/18 8.7378
20/06/17 8.8880
日期 淨值
20/06/16 8.9746
20/06/15 8.5654
20/06/12 8.7516
20/06/11 8.7132
20/06/10 9.1728
20/06/09 9.1407
20/06/08 9.3655
20/06/05 9.2239
20/06/04 8.9083
20/06/03 8.8921
日期 淨值
20/06/02 8.7260
20/06/01 8.4587
20/05/29 8.3678
20/05/28 8.5241
20/05/27 8.5303
20/05/26 8.3247
20/05/22 8.0914
20/05/21 8.1058
20/05/20 8.1273
20/05/19 8.1060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.77 6.40 -6.77 -13.43 -0.20 1.01 29.16

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/08/06 基金代碼 PYZG4
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Andrew Lyddon/Andrew Evans 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 76190 百萬歐元 (2020/04/30) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.投資區域為含英國在內的歐洲等高股息股票與其他相關的有價證券,以提供合理回報。3.為持股相對較集中的投資組合。4.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網