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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 167.7612 -0.3496 172.4091 142.2036

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 167.7612
19/12/09 168.1108
19/12/06 168.6961
19/12/05 167.5948
19/12/04 167.1929
19/12/03 167.0717
19/12/02 167.8814
19/11/29 168.0837
19/11/28 168.9455
19/11/27 169.3654
日期 淨值
19/11/26 168.9590
19/11/25 168.8292
19/11/22 168.0399
19/11/21 168.7253
19/11/20 169.0560
19/11/19 169.3809
19/11/18 167.0701
19/11/15 165.8039
19/11/14 164.5960
19/11/13 164.8066
日期 淨值
19/11/12 166.4650
19/11/11 167.0578
19/11/08 168.8167
19/11/07 171.3819
19/11/06 170.7619
19/11/05 172.0889
19/11/04 172.4091
19/11/01 171.9179
19/10/31 170.3436
19/10/30 168.1538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 1.46 1.98 5.54 0.44 0.72 9.82

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/10/27 基金代碼 PYZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 亞太
基金經理人 Tom Walker/Hugo Machin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 19290 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.可以同時投資於不動產證券化商品及房地產股票,但目前投資以房地產股票為主,可以參與亞洲地產蓬勃發展之契機。2.投資主要側重於亞太主要國際都會之區域或國家,掌握亞太區資產增值行情。3.資產配置於可受惠景氣結構改變之長期看好的證券,以及具有短期爆發潛力的個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網