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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/16 143.4745 0.4089 180.122 118.795

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/16 143.4745
20/04/15 143.0656
20/04/14 145.9863
20/04/09 144.2217
20/04/08 141.9422
20/04/07 146.3669
20/04/06 137.3072
20/04/03 136.1462
20/03/31 140.5440
20/03/30 140.8258
日期 淨值
20/03/27 138.6012
20/03/26 142.7615
20/03/25 137.5992
20/03/24 133.0216
20/03/23 124.4134
20/03/20 122.5760
20/03/19 118.7950
20/03/18 128.9995
20/03/17 133.1516
20/03/16 134.4598
日期 淨值
20/03/13 146.2263
20/03/12 151.8134
20/03/11 163.3226
20/03/10 164.6159
20/03/09 162.8992
20/03/06 169.8130
20/03/05 174.1027
20/03/04 171.6709
20/03/03 168.7097
20/03/02 166.7073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.71 -10.71 -12.59 -12.24 -0.08 0.77 28.86

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/10/27 基金代碼 PYZG1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 亞太
基金經理人 Tom Walker/Hugo Machin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 18390 百萬美元 (2020/02/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.可以同時投資於不動產證券化商品及房地產股票,但目前投資以房地產股票為主,可以參與亞洲地產蓬勃發展之契機。2.投資主要側重於亞太主要國際都會之區域或國家,掌握亞太區資產增值行情。3.資產配置於可受惠景氣結構改變之長期看好的證券,以及具有短期爆發潛力的個股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網