晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 58.6664 0.0569 63.4186 57.9973

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 58.6664
21/10/21 58.6095
21/10/20 58.6364
21/10/19 58.5712
21/10/18 58.4356
21/10/15 58.3109
21/10/14 58.1445
21/10/13 58.0627
21/10/12 57.9973
21/10/11 58.1675
日期 淨值
21/10/08 58.3376
21/10/07 58.5116
21/10/06 58.6323
21/10/05 58.7873
21/10/04 58.8996
21/10/01 58.8863
21/09/30 58.9423
21/09/29 59.2587
21/09/28 59.3238
21/09/27 59.3754
日期 淨值
21/09/24 59.3887
21/09/23 59.4358
21/09/22 59.3307
21/09/21 59.3521
21/09/20 59.3942
21/09/17 59.5990
21/09/16 59.6436
21/09/15 59.7212
21/09/14 59.7284
21/09/13 59.7339

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 -0.94 -1.12 -1.73 -0.10 0.40 3.29

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/11/09 基金代碼 PYZF9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Julia Ho/Chow Yang Ang 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 224520 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金投資組合以投資等級債券為主,適合作為核心資產的良選。2.透過投資於亞洲美元計價或當地貨幣計價債券,追求穩定的債息收益及潛在資本利得,以最大化預期報酬率為目標。3.本基金是以較低波動參與亞洲成長的優質選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網