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基金名稱:

施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 103.1618 0.2193 99.8626 100.3501

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 103.1618
20/05/20 102.9425
20/05/19 102.5018
20/05/18 102.2544
20/05/15 102.1273
20/05/14 101.8985
20/05/13 102.1639
20/05/12 101.9042
20/05/11 101.4504
20/05/08 101.5903
日期 淨值
20/05/07 101.2513
20/05/06 101.7117
20/05/05 101.7914
20/05/04 101.3106
20/05/01 101.8732
20/04/29 101.5017
20/04/28 101.2522
20/04/27 100.8285
20/04/24 100.7582
20/04/23 101.1589
日期 淨值
20/04/22 100.5462
20/04/21 100.5230
20/04/20 101.2548
20/04/17 101.1686
20/04/16 100.3501
20/04/15 100.5040
20/04/14 99.8626
20/04/09 99.0467
20/04/08 99.2684
20/04/07 99.3351

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 1.95 -0.11 -0.62 0.04 0.94 10.54

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/11/09 基金代碼 PYZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Julia Ho/Chow Yang Ang 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 165720 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 2.04081 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網