晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 107.7806 0.1043 113.2968 106.5462

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 107.7806
21/10/21 107.6763
21/10/20 107.7257
21/10/19 107.6062
21/10/18 107.3546
21/10/15 107.1254
21/10/14 106.8203
21/10/13 106.6666
21/10/12 106.5462
21/10/11 106.8607
日期 淨值
21/10/08 107.1727
21/10/07 107.4925
21/10/06 107.7136
21/10/05 108.0022
21/10/04 108.2072
21/10/01 108.1839
21/09/30 108.2872
21/09/29 108.4145
21/09/28 108.5335
21/09/27 108.6278
日期 淨值
21/09/24 108.6522
21/09/23 108.7388
21/09/22 108.5465
21/09/21 108.5855
21/09/20 108.6630
21/09/17 109.0362
21/09/16 109.1183
21/09/15 109.2589
21/09/14 109.2714
21/09/13 109.2828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.57 -0.94 -1.11 -1.72 -0.10 0.40 3.28

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/11/09 基金代碼 PYZF8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Julia Ho/Chow Yang Ang 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 224520 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.本基金投資組合以投資等級債券為主,適合作為核心資產的良選。2.透過投資於亞洲美元計價或當地貨幣計價債券,追求穩定的債息收益及潛在資本利得,以最大化預期報酬率為目標。3.本基金是以較低波動參與亞洲成長的優質選擇。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網