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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 128.731 -3.0511 98.5269 100.7424

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 128.7310
20/09/23 131.7821
20/09/22 130.6787
20/09/21 131.5088
20/09/18 136.2285
20/09/17 136.1600
20/09/16 137.9007
20/09/15 137.0914
20/09/14 134.4749
20/09/11 134.5558
日期 淨值
20/09/10 135.4975
20/09/09 134.7344
20/09/08 134.1623
20/09/04 136.8001
20/09/03 138.5336
20/09/02 138.0658
20/09/01 137.0550
20/08/31 138.0125
20/08/28 138.0995
20/08/27 136.5947
日期 淨值
20/08/26 136.5446
20/08/25 136.9518
20/08/24 137.2888
20/08/21 135.9587
20/08/20 134.9436
20/08/19 137.4772
20/08/18 138.1520
20/08/17 136.4918
20/08/14 136.2406
20/08/13 137.9441

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 -2.86 5.64 -4.83 -0.02 0.99 42.23

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/10/31 基金代碼 PYZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Tom Walker/Hugo Machin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 309920 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票,掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標,採用最佳投資概念選股策略,掌握多元且廣泛的投資機會,並分散於全球的投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網