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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 125.657 1.1641 98.5269 100.7424

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 125.6570
20/05/27 124.4929
20/05/26 122.4414
20/05/22 119.0124
20/05/21 119.9974
20/05/20 120.2196
20/05/19 120.0514
20/05/18 117.5369
20/05/15 114.5424
20/05/14 114.4137
日期 淨值
20/05/13 118.0541
20/05/12 121.7862
20/05/11 121.6587
20/05/08 122.2355
20/05/07 120.6058
20/05/06 120.7608
20/05/05 120.7880
20/05/04 119.6837
20/05/01 121.8132
20/04/29 125.0287
日期 淨值
20/04/28 123.0516
20/04/27 119.4918
20/04/24 117.7823
20/04/23 118.7595
20/04/22 118.0441
20/04/21 115.8720
20/04/20 120.3186
20/04/17 121.3369
20/04/16 120.3750
20/04/15 120.3118

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.34 0.46 -8.42 -10.74 -0.08 1.01 27.89

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/10/31 基金代碼 PYZF7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Tom Walker/Hugo Machin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 271360 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票,掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標,採用最佳投資概念選股策略,掌握多元且廣泛的投資機會,並分散於全球的投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網