晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 204.3694 3.1858 213.4308 156.3314

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 204.3694
21/10/13 201.1836
21/10/12 199.2318
21/10/11 198.1476
21/10/08 200.4555
21/10/07 200.4432
21/10/06 196.6936
21/10/05 199.7681
21/10/04 200.0000
21/10/01 198.0921
日期 淨值
21/09/30 200.2957
21/09/29 199.2824
21/09/28 198.8726
21/09/27 202.6367
21/09/24 203.7109
21/09/23 206.2751
21/09/22 204.3455
21/09/21 203.9493
21/09/20 201.6977
21/09/17 206.8572
日期 淨值
21/09/16 206.4160
21/09/15 207.2647
21/09/14 208.7305
21/09/13 207.8572
21/09/10 209.6482
21/09/09 211.3046
21/09/08 210.7552
21/09/07 212.8727
21/09/03 213.4308
21/09/02 212.8827

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.94 -0.80 2.84 10.30 0.55 0.78 10.62

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/10/31 基金代碼 PYZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Tom Walker/Hugo Machin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 657730 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地房地產公司的股票和股權相關證券。2.布局於房地產相關市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網