晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 187.1294 2.0553 191.6871 138.4624

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 187.1294
21/05/13 185.0741
21/05/12 187.7042
21/05/11 188.6713
21/05/10 191.4105
21/05/07 189.6571
21/05/06 187.7221
21/05/05 190.2174
21/05/04 190.2280
21/05/03 191.6841
日期 淨值
21/04/30 190.5276
21/04/29 191.6871
21/04/28 190.7001
21/04/27 190.6307
21/04/26 190.5564
21/04/23 190.0263
21/04/22 190.5757
21/04/21 189.7617
21/04/20 187.9418
21/04/19 187.9728
日期 淨值
21/04/16 188.2476
21/04/15 186.0541
21/04/14 185.9213
21/04/13 183.9520
21/04/12 183.3121
21/04/09 183.5932
21/04/08 184.8871
21/04/07 184.1935
21/04/06 183.4094
21/04/01 181.4273

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 3.17 5.96 12.57 0.70 0.57 12.78

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/10/31 基金代碼 PYZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Tom Walker/Hugo Machin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 384890 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.本基金將最少三分之二的資產投資於全球各地房地產公司的股票和股權相關證券。2.布局於房地產相關市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。3.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網