晴時多雲

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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 156.9045 0.311 193.3139 116.7525

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 156.9045
20/09/24 156.5935
20/09/23 160.2725
20/09/22 158.9272
20/09/21 159.9251
20/09/18 165.6164
20/09/17 165.5322
20/09/16 167.6317
20/09/15 166.6485
20/09/14 163.4659
日期 淨值
20/09/11 163.5599
20/09/10 164.7016
20/09/09 163.7468
20/09/08 163.0378
20/09/04 166.2368
20/09/03 168.3374
20/09/02 167.7585
20/09/01 166.5359
20/08/31 167.7013
20/08/28 167.8013
日期 淨值
20/08/27 165.9730
20/08/26 165.9026
20/08/25 166.3881
20/08/24 166.8029
20/08/21 165.1693
20/08/20 163.9442
20/08/19 166.9776
20/08/18 167.7918
20/08/17 165.7558
20/08/14 165.4531

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 -1.70 6.19 -3.44 -0.02 1.06 38.35

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/10/31 基金代碼 PYZF6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 房地產 投資區域 全球
基金經理人 Tom Walker/Hugo Machin 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 309920 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票,掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標,採用最佳投資概念選股策略,掌握多元且廣泛的投資機會,並分散於全球的投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網