基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 118.6159 | -0.4293 | 170.9714 | 105.0761 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 118.6159 |
| 20/05/20 | 119.0452 |
| 20/05/19 | 119.3019 |
| 20/05/18 | 119.0363 |
| 20/05/15 | 115.6975 |
| 20/05/14 | 113.8912 |
| 20/05/13 | 119.0449 |
| 20/05/12 | 121.0199 |
| 20/05/11 | 120.5936 |
| 20/05/08 | 120.4882 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 119.6092 |
| 20/05/06 | 120.0521 |
| 20/05/05 | 119.4862 |
| 20/05/04 | 116.2813 |
| 20/05/01 | 119.1067 |
| 20/04/29 | 123.4386 |
| 20/04/28 | 120.7303 |
| 20/04/27 | 117.3762 |
| 20/04/24 | 116.5550 |
| 20/04/23 | 115.9968 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 113.4429 |
| 20/04/21 | 112.9572 |
| 20/04/20 | 115.5534 |
| 20/04/17 | 117.9020 |
| 20/04/16 | 115.2652 |
| 20/04/15 | 116.0784 |
| 20/04/14 | 120.3338 |
| 20/04/09 | 119.7972 |
| 20/04/08 | 116.8366 |
| 20/04/07 | 119.0425 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.49 | -4.42 | -16.51 | -20.36 | -0.16 | 0.89 | 36.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/17 | 基金代碼 | PYZF5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 272220 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」