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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 123.698 0.4731 170.9714 105.0761

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 123.6980
20/09/17 123.2249
20/09/16 123.7724
20/09/15 123.9838
20/09/14 123.1256
20/09/11 122.0164
20/09/10 122.5132
20/09/09 122.7466
20/09/08 121.4040
20/09/07 122.2892
日期 淨值
20/09/04 122.4140
20/09/03 123.0995
20/09/02 122.2303
20/09/01 121.0973
20/08/31 123.1535
20/08/28 123.3459
20/08/27 123.1494
20/08/26 123.8569
20/08/25 124.5130
20/08/24 123.2189
日期 淨值
20/08/21 121.8568
20/08/20 122.3317
20/08/19 123.2945
20/08/18 123.6840
20/08/17 124.3995
20/08/14 124.2657
20/08/13 126.1861
20/08/12 127.3942
20/08/11 126.5832
20/08/10 122.7028

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.69 -1.00 3.57 -10.42 -0.13 0.94 38.54

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網