晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 179.8375 1.0912 179.8375 116.694

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 179.8375
21/10/14 178.7463
21/10/13 177.4174
21/10/12 178.6357
21/10/11 179.2867
21/10/08 178.4398
21/10/07 177.9006
21/10/06 175.8101
21/10/05 176.4188
21/10/04 175.2507
日期 淨值
21/10/01 174.8178
21/09/30 176.0606
21/09/29 175.5016
21/09/28 175.2734
21/09/27 174.6284
21/09/24 173.2255
21/09/23 173.0415
21/09/22 171.8253
21/09/21 171.1258
21/09/20 169.3263
日期 淨值
21/09/17 173.8554
21/09/16 174.7223
21/09/15 173.7884
21/09/14 174.9511
21/09/13 174.8754
21/09/10 174.1787
21/09/09 173.6197
21/09/08 174.3922
21/09/07 174.8912
21/09/06 175.4702

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.97 3.97 4.95 15.19 0.98 0.78 11.88

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網