晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 183.8877 -0.0823 194.6622 169.3263

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 183.8877
22/08/10 183.9700
22/08/09 183.9414
22/08/08 184.9118
22/08/05 183.8738
22/08/04 185.4872
22/08/03 185.5174
22/08/02 185.9499
22/08/01 186.0585
22/07/29 185.5307
日期 淨值
22/07/28 185.1519
22/07/27 185.4272
22/07/26 184.6419
22/07/25 184.1995
22/07/22 183.6252
22/07/21 182.7705
22/07/20 183.2951
22/07/19 181.9711
22/07/18 182.1919
22/07/15 180.5532
日期 淨值
22/07/14 179.7346
22/07/13 182.1051
22/07/12 182.1038
22/07/11 183.1775
22/07/08 182.9723
22/07/07 181.8265
22/07/06 179.2454
22/07/05 178.7852
22/07/04 181.5457
22/07/01 180.2072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -0.24 -0.89 0.91 0.12 0.31 12.09

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網