晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 169.2682 1.041 169.2682 113.8912

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 169.2682
21/05/06 168.2272
21/05/05 168.0727
21/05/04 166.6529
21/05/03 165.9009
21/04/30 165.6942
21/04/29 166.2801
21/04/28 165.7223
21/04/27 164.9749
21/04/26 165.1710
日期 淨值
21/04/23 164.0388
21/04/22 164.7024
21/04/21 164.1593
21/04/20 165.2551
21/04/19 168.0035
21/04/16 167.3148
21/04/15 166.5551
21/04/14 164.8219
21/04/13 165.5103
21/04/12 165.9150
日期 淨值
21/04/09 165.9589
21/04/08 166.6713
21/04/07 166.2637
21/04/06 166.9689
21/04/01 167.4640
21/03/31 167.9314
21/03/30 167.7682
21/03/29 166.9099
21/03/26 166.9144
21/03/25 164.3208

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.59 5.20 14.62 25.84 0.50 0.89 21.06

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網