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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 118.6159 -0.4293 170.9714 105.0761

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 118.6159
20/05/20 119.0452
20/05/19 119.3019
20/05/18 119.0363
20/05/15 115.6975
20/05/14 113.8912
20/05/13 119.0449
20/05/12 121.0199
20/05/11 120.5936
20/05/08 120.4882
日期 淨值
20/05/07 119.6092
20/05/06 120.0521
20/05/05 119.4862
20/05/04 116.2813
20/05/01 119.1067
20/04/29 123.4386
20/04/28 120.7303
20/04/27 117.3762
20/04/24 116.5550
20/04/23 115.9968
日期 淨值
20/04/22 113.4429
20/04/21 112.9572
20/04/20 115.5534
20/04/17 117.9020
20/04/16 115.2652
20/04/15 116.0784
20/04/14 120.3338
20/04/09 119.7972
20/04/08 116.8366
20/04/07 119.0425

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.49 -4.42 -16.51 -20.36 -0.16 0.89 36.93

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網