基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 123.698 | 0.4731 | 170.9714 | 105.0761 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 123.6980 |
| 20/09/17 | 123.2249 |
| 20/09/16 | 123.7724 |
| 20/09/15 | 123.9838 |
| 20/09/14 | 123.1256 |
| 20/09/11 | 122.0164 |
| 20/09/10 | 122.5132 |
| 20/09/09 | 122.7466 |
| 20/09/08 | 121.4040 |
| 20/09/07 | 122.2892 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/04 | 122.4140 |
| 20/09/03 | 123.0995 |
| 20/09/02 | 122.2303 |
| 20/09/01 | 121.0973 |
| 20/08/31 | 123.1535 |
| 20/08/28 | 123.3459 |
| 20/08/27 | 123.1494 |
| 20/08/26 | 123.8569 |
| 20/08/25 | 124.5130 |
| 20/08/24 | 123.2189 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/21 | 121.8568 |
| 20/08/20 | 122.3317 |
| 20/08/19 | 123.2945 |
| 20/08/18 | 123.6840 |
| 20/08/17 | 124.3995 |
| 20/08/14 | 124.2657 |
| 20/08/13 | 126.1861 |
| 20/08/12 | 127.3942 |
| 20/08/11 | 126.5832 |
| 20/08/10 | 122.7028 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.69 | -1.00 | 3.57 | -10.42 | -0.13 | 0.94 | 38.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/17 | 基金代碼 | PYZF5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 234290 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」