晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 222.5746 0.5493 222.5746 196.006

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 222.5746
25/02/06 222.0253
25/02/05 218.1400
25/02/04 217.4324
25/02/03 218.2618
25/01/31 220.4438
25/01/24 216.1737
25/01/23 215.3759
25/01/22 216.3047
25/01/21 216.2692
日期 淨值
25/01/20 216.6608
25/01/17 216.8502
25/01/16 214.8633
25/01/15 213.9200
25/01/14 212.0350
25/01/13 210.8350
25/01/10 212.1159
25/01/09 212.5422
25/01/08 212.7422
25/01/07 213.5426
日期 淨值
25/01/06 214.0577
25/01/03 214.5942
25/01/02 214.9168
24/12/31 213.4571
24/12/30 213.0424
24/12/27 212.8361
24/12/23 211.8852
24/12/20 210.3817
24/12/19 212.6651
24/12/18 214.1751

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.23 3.68 5.37 7.88 0.44 0.41 6.98

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2006/03/17 基金代碼 PYZF5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Liam Nunn/Simon Adler 保管機構 J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金規模 203540 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股,亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網