晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 108.6184 -0.5351 129.7604 103.7726

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 108.6184
22/08/16 109.1535
22/08/15 108.8278
22/08/12 109.6438
22/08/11 109.5471
22/08/10 109.3632
22/08/09 108.4248
22/08/08 108.5763
22/08/05 107.5540
22/08/04 108.8341
日期 淨值
22/08/03 108.7984
22/08/02 109.3411
22/08/01 109.5977
22/07/29 108.6139
22/07/28 108.3548
22/07/27 108.5576
22/07/26 108.1032
22/07/25 108.9233
22/07/22 107.9584
22/07/21 108.3156
日期 淨值
22/07/20 108.0182
22/07/19 107.4585
22/07/18 106.5899
22/07/15 104.9538
22/07/14 103.7726
22/07/13 105.2779
22/07/12 105.6660
22/07/11 106.5903
22/07/08 107.1521
22/07/07 106.7434

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.31 -1.00 -5.17 -6.95 -0.14 0.40 14.94

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網