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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 84.1503 -2.0085 98.6057 102.9066

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 84.1503
20/09/23 86.1588
20/09/22 86.0667
20/09/21 86.3839
20/09/18 89.3684
20/09/17 88.7583
20/09/16 89.5271
20/09/15 89.8071
20/09/14 89.2125
20/09/11 88.1699
日期 淨值
20/09/10 88.8480
20/09/09 88.3418
20/09/08 87.3897
20/09/07 88.1894
20/09/04 88.1876
20/09/03 88.8467
20/09/02 88.4251
20/09/01 88.5576
20/08/31 89.6518
20/08/28 89.4278
日期 淨值
20/08/27 88.8962
20/08/26 89.2845
20/08/25 89.9737
20/08/24 89.2375
20/08/21 87.8211
20/08/20 88.5044
20/08/19 89.9535
20/08/18 90.2883
20/08/17 90.1983
20/08/14 89.8033

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.79 -3.84 3.51 -9.70 -0.15 1.01 34.79

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網