晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 122.1119 -2.4552 99.7032 101.2312

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 122.1119
21/05/10 124.5671
21/05/07 122.7607
21/05/06 121.2816
21/05/05 120.5673
21/05/04 119.8277
21/05/03 119.4705
21/04/30 119.7130
21/04/29 120.5141
21/04/28 119.8821
日期 淨值
21/04/27 119.4650
21/04/26 119.6119
21/04/23 118.6937
21/04/22 119.1048
21/04/21 118.1807
21/04/20 119.2073
21/04/19 121.2301
21/04/16 120.1817
21/04/15 119.4063
21/04/14 118.1835
日期 淨值
21/04/13 118.3200
21/04/12 118.4801
21/04/09 118.1384
21/04/08 118.8004
21/04/07 118.4252
21/04/06 118.3821
21/04/01 117.9151
21/03/31 118.0076
21/03/30 117.9584
21/03/29 117.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.50 5.35 12.85 28.52 0.86 0.71 15.49

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網