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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 84.2885 0.0783 98.6057 102.1125

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 84.2885
20/05/27 84.2102
20/05/26 82.1304
20/05/22 79.6770
20/05/21 80.3648
20/05/20 80.4349
20/05/19 80.5017
20/05/18 79.4951
20/05/15 77.2055
20/05/14 75.7131
日期 淨值
20/05/13 79.8067
20/05/12 80.9794
20/05/11 80.4066
20/05/08 80.4477
20/05/07 79.5563
20/05/06 79.9878
20/05/05 79.8257
20/05/04 78.3495
20/05/01 80.5902
20/04/29 82.7855
日期 淨值
20/04/28 81.0713
20/04/27 78.6820
20/04/24 77.7852
20/04/23 77.3052
20/04/22 76.1666
20/04/21 75.5655
20/04/20 77.5429
20/04/17 79.1335
20/04/16 77.5368
20/04/15 77.8780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 0.48 -12.40 -16.79 -0.19 1.14 29.13

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZF4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網