晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 190.0791 0.3191 221.7524 179.6096

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 190.0791
22/08/10 189.7600
22/08/09 188.1318
22/08/08 188.3946
22/08/05 186.6207
22/08/04 188.8419
22/08/03 188.7800
22/08/02 189.7216
22/08/01 190.1668
22/07/29 188.4597
日期 淨值
22/07/28 188.0101
22/07/27 187.8914
22/07/26 187.1049
22/07/25 188.5242
22/07/22 186.8543
22/07/21 187.4726
22/07/20 186.9578
22/07/19 185.9891
22/07/18 184.4858
22/07/15 181.6540
日期 淨值
22/07/14 179.6096
22/07/13 182.2149
22/07/12 182.8866
22/07/11 184.4865
22/07/08 185.4587
22/07/07 184.7514
22/07/06 182.3973
22/07/05 183.7686
22/07/04 189.5622
22/07/01 187.3905

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.23 -0.47 -4.30 -6.08 -0.12 0.57 16.79

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 391960 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網