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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 146.3623 0.9992 190.5036 113.6218

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 146.3623
20/09/17 145.3631
20/09/16 146.6223
20/09/15 147.0808
20/09/14 146.1070
20/09/11 144.3995
20/09/10 145.5100
20/09/09 144.6811
20/09/08 143.1217
20/09/07 144.4315
日期 淨值
20/09/04 144.4286
20/09/03 145.5079
20/09/02 144.8175
20/09/01 145.0345
20/08/31 146.8266
20/08/28 146.4596
20/08/27 145.5890
20/08/26 145.8587
20/08/25 146.9846
20/08/24 145.7819
日期 淨值
20/08/21 143.4681
20/08/20 144.5844
20/08/19 146.9515
20/08/18 147.4986
20/08/17 147.3515
20/08/14 146.7063
20/08/13 149.3619
20/08/12 150.0600
20/08/11 149.1717
20/08/10 144.2459

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.50 1.76 9.79 -4.58 -0.07 0.95 39.20

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 234290 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網