晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 208.2979 1.0496 211.4683 136.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 208.2979
21/10/14 207.2483
21/10/13 204.5732
21/10/12 205.9245
21/10/11 207.0689
21/10/08 206.3047
21/10/07 205.3614
21/10/06 202.7814
21/10/05 204.4527
21/10/04 203.6505
日期 淨值
21/10/01 202.6410
21/09/30 203.8530
21/09/29 204.1875
21/09/28 204.5174
21/09/27 204.2005
21/09/24 202.5947
21/09/23 202.7599
21/09/22 201.3606
21/09/21 200.6945
21/09/20 198.1611
日期 淨值
21/09/17 204.4950
21/09/16 205.1569
21/09/15 205.0759
21/09/14 206.9723
21/09/13 205.8520
21/09/10 205.7801
21/09/09 205.0676
21/09/08 205.9452
21/09/07 207.0411
21/09/06 207.9983

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 2.21 1.99 11.82 0.78 1.18 14.81

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 432530 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網