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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 130.2899 -0.1137 190.5036 113.6218

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 130.2899
20/05/20 130.4036
20/05/19 130.5120
20/05/18 128.8800
20/05/15 125.1680
20/05/14 122.7485
20/05/13 129.3852
20/05/12 131.2863
20/05/11 130.3577
20/05/08 130.4243
日期 淨值
20/05/07 128.9793
20/05/06 129.6788
20/05/05 129.4160
20/05/04 127.0228
20/05/01 130.6554
20/04/29 133.8769
20/04/28 131.1049
20/04/27 127.2410
20/04/24 125.7907
20/04/23 125.0144
日期 淨值
20/04/22 123.1731
20/04/21 122.2011
20/04/20 125.3989
20/04/17 127.9711
20/04/16 125.3889
20/04/15 125.9408
20/04/14 131.8884
20/04/09 130.4961
20/04/08 126.9069
20/04/07 129.6847

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.21 -2.47 -15.85 -20.60 -0.16 0.94 38.22

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 272220 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股,以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制,以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網