基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 130.2899 | -0.1137 | 190.5036 | 113.6218 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 130.2899 |
| 20/05/20 | 130.4036 |
| 20/05/19 | 130.5120 |
| 20/05/18 | 128.8800 |
| 20/05/15 | 125.1680 |
| 20/05/14 | 122.7485 |
| 20/05/13 | 129.3852 |
| 20/05/12 | 131.2863 |
| 20/05/11 | 130.3577 |
| 20/05/08 | 130.4243 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 128.9793 |
| 20/05/06 | 129.6788 |
| 20/05/05 | 129.4160 |
| 20/05/04 | 127.0228 |
| 20/05/01 | 130.6554 |
| 20/04/29 | 133.8769 |
| 20/04/28 | 131.1049 |
| 20/04/27 | 127.2410 |
| 20/04/24 | 125.7907 |
| 20/04/23 | 125.0144 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 123.1731 |
| 20/04/21 | 122.2011 |
| 20/04/20 | 125.3989 |
| 20/04/17 | 127.9711 |
| 20/04/16 | 125.3889 |
| 20/04/15 | 125.9408 |
| 20/04/14 | 131.8884 |
| 20/04/09 | 130.4961 |
| 20/04/08 | 126.9069 |
| 20/04/07 | 129.6847 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.21 | -2.47 | -15.85 | -20.60 | -0.16 | 0.94 | 38.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/07/29 | 基金代碼 | PYZF3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Simon Adler/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 272220 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 1.投資於高股息且長期致力於提高股息的個股，以追求長期資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益，且具有良好的潛在獲利成長性。3.不受參考指標投資比重限制，以追求創造長期較優異表現與相對參考指標較低的波動。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」