晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 205.1204 2.4714 205.1204 122.7485

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 205.1204
21/05/06 202.6490
21/05/05 201.4557
21/05/04 200.2199
21/05/03 199.6231
21/04/30 200.0284
21/04/29 201.3668
21/04/28 199.8139
21/04/27 199.1189
21/04/26 199.3637
日期 淨值
21/04/23 197.8334
21/04/22 198.5186
21/04/21 196.9785
21/04/20 198.6896
21/04/19 202.0610
21/04/16 200.3135
21/04/15 199.0212
21/04/14 196.9831
21/04/13 197.2106
21/04/12 197.4773
日期 淨值
21/04/09 196.9079
21/04/08 198.0112
21/04/07 197.3858
21/04/06 197.3140
21/04/01 196.5357
21/03/31 196.6899
21/03/30 196.6078
21/03/29 196.5275
21/03/26 196.4829
21/03/25 193.8485

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.55 6.90 15.72 30.41 0.59 1.34 24.00

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2005/07/29 基金代碼 PYZF3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 388580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網