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基金名稱：施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 247.7399 | 1.5261 | 247.7399 | 175.7032 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 247.7399 |
| 21/10/21 | 246.2138 |
| 21/10/20 | 246.5333 |
| 21/10/19 | 246.3917 |
| 21/10/18 | 245.1041 |
| 21/10/15 | 247.6249 |
| 21/10/14 | 244.6340 |
| 21/10/13 | 242.6526 |
| 21/10/12 | 241.3276 |
| 21/10/11 | 242.0566 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 243.4677 |
| 21/10/07 | 242.3427 |
| 21/10/06 | 238.5293 |
| 21/10/05 | 241.1322 |
| 21/10/04 | 240.7692 |
| 21/10/01 | 239.9892 |
| 21/09/30 | 242.8196 |
| 21/09/29 | 241.4999 |
| 21/09/28 | 242.0774 |
| 21/09/27 | 243.9641 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 244.1122 |
| 21/09/23 | 244.1819 |
| 21/09/22 | 241.0549 |
| 21/09/21 | 241.0997 |
| 21/09/20 | 238.3575 |
| 21/09/17 | 243.9066 |
| 21/09/16 | 244.2686 |
| 21/09/15 | 243.1889 |
| 21/09/14 | 244.2538 |
| 21/09/13 | 245.0813 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.72 | 4.12 | 5.38 | 13.25 | 0.99 | 1.04 | 9.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/01/12 | 基金代碼 | PYZF2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Robert Kaynor/Luke Biermann | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 270460 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將最多10%的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」