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基金名稱:

施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 170.3151 0.5443 212.2141 123.7428

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 170.3151
20/09/24 169.7708
20/09/23 173.6305
20/09/22 171.4430
20/09/21 172.2603
20/09/18 176.5870
20/09/17 175.3577
20/09/16 177.0837
20/09/15 176.9814
20/09/14 174.6579
日期 淨值
20/09/11 174.5779
20/09/10 174.5949
20/09/09 174.2658
20/09/08 173.4020
20/09/04 176.5735
20/09/03 180.0024
20/09/02 179.4387
20/09/01 175.6015
20/08/31 177.4728
20/08/28 176.7375
日期 淨值
20/08/27 177.1370
20/08/26 178.1768
20/08/25 178.4495
20/08/24 177.1452
20/08/21 175.5734
20/08/20 175.8965
20/08/19 176.6483
20/08/18 177.3351
20/08/17 178.3482
20/08/14 178.2859

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -1.60 6.17 -3.99 -0.01 1.37 40.48

基本資料

海外發行公司 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/12 基金代碼 PYZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Matthew Dobbs/Richard Sennitt 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 171580 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源,以尋找全球小型公司的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網