晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 228.5388 -1.9681 259.8841 203.5546

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 228.5388
22/08/08 230.5069
22/08/05 227.5075
22/08/04 230.2033
22/08/03 229.1168
22/08/02 228.1401
22/08/01 228.5880
22/07/29 229.7838
22/07/28 225.6459
22/07/27 224.7921
日期 淨值
22/07/26 223.0951
22/07/25 222.4717
22/07/22 224.9080
22/07/21 221.7309
22/07/20 219.9179
22/07/19 215.3419
22/07/18 217.4768
22/07/15 214.7502
22/07/14 213.7923
22/07/13 215.0365
日期 淨值
22/07/12 216.8592
22/07/11 218.8062
22/07/08 218.5100
22/07/07 216.6159
22/07/06 215.1125
22/07/05 210.1762
22/07/01 208.6543
22/06/30 208.5716
22/06/29 210.8895
22/06/28 215.3654

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.50 3.47 0.92 -3.41 -0.10 0.67 13.29

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/12 基金代碼 PYZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Robert Kaynor/Luke Biermann 保管機構 J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch
基金規模 277990 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將最多10%的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網