基金名稱：
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/25 | 170.3151 | 0.5443 | 212.2141 | 123.7428 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/25 | 170.3151 |
| 20/09/24 | 169.7708 |
| 20/09/23 | 173.6305 |
| 20/09/22 | 171.4430 |
| 20/09/21 | 172.2603 |
| 20/09/18 | 176.5870 |
| 20/09/17 | 175.3577 |
| 20/09/16 | 177.0837 |
| 20/09/15 | 176.9814 |
| 20/09/14 | 174.6579 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/11 | 174.5779 |
| 20/09/10 | 174.5949 |
| 20/09/09 | 174.2658 |
| 20/09/08 | 173.4020 |
| 20/09/04 | 176.5735 |
| 20/09/03 | 180.0024 |
| 20/09/02 | 179.4387 |
| 20/09/01 | 175.6015 |
| 20/08/31 | 177.4728 |
| 20/08/28 | 176.7375 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 177.1370 |
| 20/08/26 | 178.1768 |
| 20/08/25 | 178.4495 |
| 20/08/24 | 177.1452 |
| 20/08/21 | 175.5734 |
| 20/08/20 | 175.8965 |
| 20/08/19 | 176.6483 |
| 20/08/18 | 177.3351 |
| 20/08/17 | 178.3482 |
| 20/08/14 | 178.2859 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.29 | -1.60 | 6.17 | -3.99 | -0.01 | 1.37 | 40.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/01/12 | 基金代碼 | PYZF2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Matthew Dobbs/Richard Sennitt | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 171580 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華：包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.結合小型公司30多年的投資經驗與全球各地研究資源，以尋找全球小型公司的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」