晴時多雲

基金名稱:施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 247.7399 1.5261 247.7399 175.7032

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 247.7399
21/10/21 246.2138
21/10/20 246.5333
21/10/19 246.3917
21/10/18 245.1041
21/10/15 247.6249
21/10/14 244.6340
21/10/13 242.6526
21/10/12 241.3276
21/10/11 242.0566
日期 淨值
21/10/08 243.4677
21/10/07 242.3427
21/10/06 238.5293
21/10/05 241.1322
21/10/04 240.7692
21/10/01 239.9892
21/09/30 242.8196
21/09/29 241.4999
21/09/28 242.0774
21/09/27 243.9641
日期 淨值
21/09/24 244.1122
21/09/23 244.1819
21/09/22 241.0549
21/09/21 241.0997
21/09/20 238.3575
21/09/17 243.9066
21/09/16 244.2686
21/09/15 243.1889
21/09/14 244.2538
21/09/13 245.0813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.72 4.12 5.38 13.25 0.99 1.04 9.35

基本資料

海外發行公司 施羅德環球基金系列 台灣總代理 施羅德投信
成立日期 2007/01/12 基金代碼 PYZF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 Robert Kaynor/Luke Biermann 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 270460 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主要透過投資於全球各地小型公司的股票以追求資本增值。小型公司為購入時其市值是該市場中市值最小30%的公司。2.一次掌握全球各地小型股的投資精華:包括美國小型公司、歐洲小型公司、亞洲小型公司與新興市場小型公司等。3.本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將最多10%的資產透過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。

基金費用

最高銷售費(%) 4.16667 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網